基金经理：祁晓菲
| 单位净值:1.0315 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0315 | 截止日期:2026/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴合安平六个月持有期债券A(016412)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/14 | 1.0315 | 1.0315 | 0.01% | |
| 2026/10/13 | 1.0314 | 1.0314 | 0.029% | |
| 2026/10/12 | 1.0311 | 1.0311 | 0.039% | |
| 2026/10/9 | 1.0307 | 1.0307 | 0.019% | |
| 2026/10/8 | 1.0305 | 1.0305 | 0% | |
| 2026/9/30 | 1.0305 | 1.0305 | -0.039% | |
| 2026/9/29 | 1.0309 | 1.0309 | 0.019% | |
| 2026/9/28 | 1.0307 | 1.0307 | -0.019% | |
| 2026/9/24 | 1.0309 | 1.0309 | -0.01% | |
| 2026/9/23 | 1.031 | 1.031 | -0.019% | |
| 2026/9/22 | 1.0312 | 1.0312 | 0.01% | |
| 2026/9/21 | 1.0311 | 1.0311 | 0.01% | |
| 2026/9/18 | 1.031 | 1.031 | 0.029% | |
| 2026/9/17 | 1.0307 | 1.0307 | 0.01% | |
| 2026/9/16 | 1.0306 | 1.0306 | 0.019% | |
| 2026/9/15 | 1.0304 | 1.0304 | -0.01% | |
| 2026/9/14 | 1.0305 | 1.0305 | 0.019% | |
| 2026/9/11 | 1.0303 | 1.0303 | -0.019% | |
| 2026/9/10 | 1.0305 | 1.0305 | -0.01% | |
| 2026/9/9 | 1.0306 | 1.0306 | 0.01% | |
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