基金经理：尹鲁晋
| 单位净值:1.0246 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1426 | 截止日期:2026/9/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
格林泓旭利率债(016406)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/14 | 1.0246 | 1.1426 | -0.02% | |
| 2026/9/11 | 1.0248 | 1.1428 | -0.097% | |
| 2026/9/10 | 1.0258 | 1.1438 | -0.029% | |
| 2026/9/9 | 1.0261 | 1.1441 | 0.01% | |
| 2026/9/8 | 1.026 | 1.144 | -0.058% | |
| 2026/9/7 | 1.0266 | 1.1446 | 0.088% | |
| 2026/9/4 | 1.0257 | 1.1437 | 0.02% | |
| 2026/9/3 | 1.0255 | 1.1435 | 0.205% | |
| 2026/9/2 | 1.0234 | 1.1414 | -0.098% | |
| 2026/9/1 | 1.0244 | 1.1424 | 0.215% | |
| 2026/8/31 | 1.0222 | 1.1402 | 0.098% | |
| 2026/8/28 | 1.0212 | 1.1392 | -0.049% | |
| 2026/8/27 | 1.0217 | 1.1397 | -0.244% | |
| 2026/8/26 | 1.0242 | 1.1422 | -0.127% | |
| 2026/8/25 | 1.0255 | 1.1435 | -0.078% | |
| 2026/8/24 | 1.0263 | 1.1443 | 0.215% | |
| 2026/8/21 | 1.0241 | 1.1421 | -0.049% | |
| 2026/8/20 | 1.0246 | 1.1426 | -0.088% | |
| 2026/8/19 | 1.0255 | 1.1435 | -0.253% | |
| 2026/8/18 | 1.0281 | 1.1461 | 0.117% | |
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