基金经理：尹鲁晋
| 单位净值:1.0314 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:1.1494 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
格林泓旭利率债(016406)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.0314 | 1.1494 | -0.329% | |
| 2026/9/29 | 1.0348 | 1.1528 | 0.242% | |
| 2026/9/28 | 1.0323 | 1.1503 | -0.184% | |
| 2026/9/24 | 1.0342 | 1.1522 | 0.301% | |
| 2026/9/23 | 1.0311 | 1.1491 | 0.01% | |
| 2026/9/22 | 1.031 | 1.149 | 0.175% | |
| 2026/9/21 | 1.0292 | 1.1472 | 0.088% | |
| 2026/9/18 | 1.0283 | 1.1463 | 0.244% | |
| 2026/9/17 | 1.0258 | 1.1438 | -0.01% | |
| 2026/9/16 | 1.0259 | 1.1439 | 0.068% | |
| 2026/9/15 | 1.0252 | 1.1432 | 0.059% | |
| 2026/9/14 | 1.0246 | 1.1426 | -0.02% | |
| 2026/9/11 | 1.0248 | 1.1428 | -0.097% | |
| 2026/9/10 | 1.0258 | 1.1438 | -0.029% | |
| 2026/9/9 | 1.0261 | 1.1441 | 0.01% | |
| 2026/9/8 | 1.026 | 1.144 | -0.058% | |
| 2026/9/7 | 1.0266 | 1.1446 | 0.088% | |
| 2026/9/4 | 1.0257 | 1.1437 | 0.02% | |
| 2026/9/3 | 1.0255 | 1.1435 | 0.205% | |
| 2026/9/2 | 1.0234 | 1.1414 | -0.098% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。