基金经理：蒋毅
| 单位净值:1.6908 | 净值增长率:1.23% | 累计净值:1.6908 | 截止日期:2026/4/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安均衡成长混合A(016388)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/13 | 1.6908 | 1.6908 | 1.233% | |
| 2026/4/10 | 1.6702 | 1.6702 | 0.072% | |
| 2026/4/9 | 1.669 | 1.669 | 0.126% | |
| 2026/4/8 | 1.6669 | 1.6669 | 9.983% | |
| 2026/4/7 | 1.5156 | 1.5156 | -1.552% | |
| 2026/4/3 | 1.5395 | 1.5395 | 0.098% | |
| 2026/4/2 | 1.538 | 1.538 | -4.709% | |
| 2026/4/1 | 1.614 | 1.614 | 4.751% | |
| 2026/3/31 | 1.5408 | 1.5408 | -1.997% | |
| 2026/3/30 | 1.5722 | 1.5722 | -0.07% | |
| 2026/3/27 | 1.5733 | 1.5733 | -0.165% | |
| 2026/3/26 | 1.5759 | 1.5759 | -2.282% | |
| 2026/3/25 | 1.6127 | 1.6127 | 3.233% | |
| 2026/3/24 | 1.5622 | 1.5622 | 0.885% | |
| 2026/3/23 | 1.5485 | 1.5485 | -3.73% | |
| 2026/3/20 | 1.6085 | 1.6085 | -4.789% | |
| 2026/3/19 | 1.6894 | 1.6894 | 1.089% | |
| 2026/3/18 | 1.6712 | 1.6712 | 4.587% | |
| 2026/3/17 | 1.5979 | 1.5979 | -3.38% | |
| 2026/3/16 | 1.6538 | 1.6538 | 0.492% | |
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