基金经理：李秋实
| 单位净值:1.3695 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3695 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易米和丰债券A(016376)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/8 | 1.3695 | 1.3695 | 0.007% | |
| 2023/12/7 | 1.3694 | 1.3694 | 0.015% | |
| 2023/12/6 | 1.3692 | 1.3692 | -0.007% | |
| 2023/12/5 | 1.3693 | 1.3693 | 0% | |
| 2023/12/4 | 1.3693 | 1.3693 | 0.007% | |
| 2023/12/1 | 1.3692 | 1.3692 | 0% | |
| 2023/11/30 | 1.3692 | 1.3692 | 0.015% | |
| 2023/11/29 | 1.369 | 1.369 | 0% | |
| 2023/11/28 | 1.369 | 1.369 | 0.029% | |
| 2023/11/27 | 1.3686 | 1.3686 | -0.015% | |
| 2023/11/24 | 1.3688 | 1.3688 | 0% | |
| 2023/11/23 | 1.3688 | 1.3688 | -0.015% | |
| 2023/11/22 | 1.369 | 1.369 | -0.022% | |
| 2023/11/21 | 1.3693 | 1.3693 | -0.022% | |
| 2023/11/20 | 1.3696 | 1.3696 | 0% | |
| 2023/11/17 | 1.3696 | 1.3696 | 0.007% | |
| 2023/11/16 | 1.3695 | 1.3695 | 0.007% | |
| 2023/11/15 | 1.3694 | 1.3694 | 0.022% | |
| 2023/11/14 | 1.3691 | 1.3691 | 0% | |
| 2023/11/13 | 1.3691 | 1.3691 | 0.007% | |
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