基金经理：李秋实
| 单位净值:1.4158 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4158 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.83亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易米和丰债券A(016376)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/14 | 1.4175 | 1.4175 | 0.12% | |
| 2024/10/11 | 1.4158 | 1.4158 | 0.014% | |
| 2024/10/10 | 1.4156 | 1.4156 | 0.177% | |
| 2024/10/9 | 1.4131 | 1.4131 | 0.028% | |
| 2024/10/8 | 1.4127 | 1.4127 | -0.12% | |
| 2024/9/30 | 1.4144 | 1.4144 | -0.113% | |
| 2024/9/27 | 1.416 | 1.416 | -0.338% | |
| 2024/9/26 | 1.4208 | 1.4208 | -0.112% | |
| 2024/9/25 | 1.4224 | 1.4224 | 0.12% | |
| 2024/9/24 | 1.4207 | 1.4207 | -0.134% | |
| 2024/9/23 | 1.4226 | 1.4226 | 0.049% | |
| 2024/9/20 | 1.4219 | 1.4219 | 0.099% | |
| 2024/9/19 | 1.4205 | 1.4205 | -0.077% | |
| 2024/9/18 | 1.4216 | 1.4216 | 0.07% | |
| 2024/9/13 | 1.4206 | 1.4206 | 0.092% | |
| 2024/9/12 | 1.4193 | 1.4193 | 0.021% | |
| 2024/9/11 | 1.419 | 1.419 | 0.078% | |
| 2024/9/10 | 1.4179 | 1.4179 | 0.071% | |
| 2024/9/9 | 1.4169 | 1.4169 | 0.085% | |
| 2024/9/6 | 1.4157 | 1.4157 | 0.042% | |
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