基金经理：李秋实
| 单位净值:1.2983 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.4343 | 截止日期:2025/12/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易米和丰债券A(016376)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/12 | 1.2983 | 1.4343 | -0.077% | |
| 2025/12/11 | 1.2993 | 1.4353 | 0.054% | |
| 2025/12/10 | 1.2986 | 1.4346 | 0.039% | |
| 2025/12/9 | 1.2981 | 1.4341 | 0.077% | |
| 2025/12/8 | 1.2971 | 1.4331 | -0.015% | |
| 2025/12/5 | 1.2973 | 1.4333 | 0.046% | |
| 2025/12/4 | 1.2967 | 1.4327 | -0.177% | |
| 2025/12/3 | 1.299 | 1.435 | -0.077% | |
| 2025/12/2 | 1.3 | 1.436 | -0.054% | |
| 2025/12/1 | 1.3007 | 1.4367 | 0.015% | |
| 2025/11/28 | 1.3005 | 1.4365 | 0.038% | |
| 2025/11/27 | 1.3 | 1.436 | -0.046% | |
| 2025/11/26 | 1.3006 | 1.4366 | -0.085% | |
| 2025/11/25 | 1.3017 | 1.4377 | -0.054% | |
| 2025/11/24 | 1.3024 | 1.4384 | 0.008% | |
| 2025/11/21 | 1.3023 | 1.4383 | -0.023% | |
| 2025/11/20 | 1.3026 | 1.4386 | 0% | |
| 2025/11/19 | 1.3026 | 1.4386 | -0.023% | |
| 2025/11/18 | 1.3029 | 1.4389 | 0% | |
| 2025/11/17 | 1.3029 | 1.4389 | 0.046% | |
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