基金经理：童昌希
| 单位净值:2.7622 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:2.7622 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:39.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳业绩驱动混合A(016370)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 2.7622 | 2.7622 | 0.022% | |
| 2026/9/29 | 2.7616 | 2.7616 | 1.731% | |
| 2026/9/28 | 2.7146 | 2.7146 | -7.78% | |
| 2026/9/24 | 2.9436 | 2.9436 | -2.986% | |
| 2026/9/23 | 3.0342 | 3.0342 | -0.01% | |
| 2026/9/22 | 3.0345 | 3.0345 | -1.704% | |
| 2026/9/21 | 3.0871 | 3.0871 | 0.8% | |
| 2026/9/18 | 3.0626 | 3.0626 | 2.438% | |
| 2026/9/17 | 2.9897 | 2.9897 | 0.282% | |
| 2026/9/16 | 2.9813 | 2.9813 | 5.157% | |
| 2026/9/15 | 2.8351 | 2.8351 | -0.285% | |
| 2026/9/14 | 2.8432 | 2.8432 | -2.51% | |
| 2026/9/11 | 2.9164 | 2.9164 | -0.546% | |
| 2026/9/10 | 2.9324 | 2.9324 | 0.663% | |
| 2026/9/9 | 2.9131 | 2.9131 | 1.09% | |
| 2026/9/8 | 2.8817 | 2.8817 | -0.277% | |
| 2026/9/7 | 2.8897 | 2.8897 | 8.107% | |
| 2026/9/4 | 2.673 | 2.673 | -1.565% | |
| 2026/9/3 | 2.7155 | 2.7155 | 0.284% | |
| 2026/9/2 | 2.7078 | 2.7078 | -1.251% | |
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