基金经理：罗少文
| 单位净值:1.1081 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.1081 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C(016339)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/19 | 1.1081 | 1.1081 | 0.226% | |
| 2026/5/18 | 1.1056 | 1.1056 | 0.091% | |
| 2026/5/15 | 1.1046 | 1.1046 | -0.054% | |
| 2026/5/14 | 1.1052 | 1.1052 | -0.127% | |
| 2026/5/13 | 1.1066 | 1.1066 | 0.045% | |
| 2026/5/12 | 1.1061 | 1.1061 | -0.063% | |
| 2026/5/11 | 1.1068 | 1.1068 | 0.254% | |
| 2026/5/8 | 1.104 | 1.104 | 0.018% | |
| 2026/5/7 | 1.1038 | 1.1038 | 0.027% | |
| 2026/5/6 | 1.1035 | 1.1035 | 0.045% | |
| 2026/4/30 | 1.103 | 1.103 | -0.027% | |
| 2026/4/29 | 1.1033 | 1.1033 | 0.136% | |
| 2026/4/28 | 1.1018 | 1.1018 | 0.027% | |
| 2026/4/27 | 1.1015 | 1.1015 | -0.036% | |
| 2026/4/24 | 1.1019 | 1.1019 | -0.054% | |
| 2026/4/23 | 1.1025 | 1.1025 | -0.036% | |
| 2026/4/22 | 1.1029 | 1.1029 | 0.018% | |
| 2026/4/21 | 1.1027 | 1.1027 | 0.154% | |
| 2026/4/20 | 1.101 | 1.101 | 0.018% | |
| 2026/4/17 | 1.1008 | 1.1008 | 0.045% | |
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