基金经理：罗少文
| 单位净值:1.0996 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0996 | 截止日期:2026/2/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C(016339)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/12 | 1.0996 | 1.0996 | 0.073% | |
| 2026/2/11 | 1.0988 | 1.0988 | 0.036% | |
| 2026/2/10 | 1.0984 | 1.0984 | 0.018% | |
| 2026/2/9 | 1.0982 | 1.0982 | 0.228% | |
| 2026/2/6 | 1.0957 | 1.0957 | 0% | |
| 2026/2/5 | 1.0957 | 1.0957 | -0.137% | |
| 2026/2/4 | 1.0972 | 1.0972 | 0.082% | |
| 2026/2/3 | 1.0963 | 1.0963 | 0.229% | |
| 2026/2/2 | 1.0938 | 1.0938 | -0.401% | |
| 2026/1/30 | 1.0982 | 1.0982 | -0.173% | |
| 2026/1/29 | 1.1001 | 1.1001 | 0% | |
| 2026/1/28 | 1.1001 | 1.1001 | 0.155% | |
| 2026/1/27 | 1.0984 | 1.0984 | 0.027% | |
| 2026/1/26 | 1.0981 | 1.0981 | 0.036% | |
| 2026/1/23 | 1.0977 | 1.0977 | 0.109% | |
| 2026/1/22 | 1.0965 | 1.0965 | 0.018% | |
| 2026/1/21 | 1.0963 | 1.0963 | 0.119% | |
| 2026/1/20 | 1.095 | 1.095 | 0.009% | |
| 2026/1/19 | 1.0949 | 1.0949 | 0.064% | |
| 2026/1/16 | 1.0942 | 1.0942 | 0.027% | |
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