基金经理：康研
| 单位净值:1.0779 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0779 | 截止日期:2024/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C(016339)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/12 | 1.0779 | 1.0779 | 0.019% | |
| 2024/12/11 | 1.0777 | 1.0777 | 0.009% | |
| 2024/12/10 | 1.0776 | 1.0776 | 0.093% | |
| 2024/12/9 | 1.0766 | 1.0766 | 0.028% | |
| 2024/12/6 | 1.0763 | 1.0763 | 0.009% | |
| 2024/12/5 | 1.0762 | 1.0762 | 0.009% | |
| 2024/12/4 | 1.0761 | 1.0761 | 0.046% | |
| 2024/12/3 | 1.0756 | 1.0756 | 0.019% | |
| 2024/12/2 | 1.0754 | 1.0754 | 0.084% | |
| 2024/11/29 | 1.0745 | 1.0745 | 0.047% | |
| 2024/11/28 | 1.074 | 1.074 | 0.028% | |
| 2024/11/27 | 1.0737 | 1.0737 | 0.019% | |
| 2024/11/26 | 1.0735 | 1.0735 | 0.009% | |
| 2024/11/25 | 1.0734 | 1.0734 | 0.028% | |
| 2024/11/22 | 1.0731 | 1.0731 | 0.009% | |
| 2024/11/21 | 1.073 | 1.073 | 0.019% | |
| 2024/11/20 | 1.0728 | 1.0728 | 0.009% | |
| 2024/11/19 | 1.0727 | 1.0727 | 0.009% | |
| 2024/11/18 | 1.0726 | 1.0726 | -0.009% | |
| 2024/11/15 | 1.0727 | 1.0727 | 0% | |
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