基金经理：陆建巍
| 单位净值:1.1534 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.1534 | 截止日期:2024/9/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康北交所精选两年定开混合发起C(016326)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/13 | 1.1534 | 1.1534 | 0.383% | |
| 2024/9/6 | 1.149 | 1.149 | -2.462% | |
| 2024/8/30 | 1.178 | 1.178 | 1.02% | |
| 2024/8/23 | 1.1661 | 1.1661 | -1.32% | |
| 2024/8/16 | 1.1817 | 1.1817 | -0.262% | |
| 2024/8/9 | 1.1848 | 1.1848 | -1.864% | |
| 2024/8/2 | 1.2073 | 1.2073 | -0.165% | |
| 2024/7/26 | 1.2093 | 1.2093 | -1.715% | |
| 2024/7/19 | 1.2304 | 1.2304 | 2.474% | |
| 2024/7/12 | 1.2007 | 1.2007 | 0.117% | |
| 2024/7/5 | 1.1993 | 1.1993 | -1.761% | |
| 2024/6/30 | 1.2208 | 1.2208 | -0.008% | |
| 2024/6/28 | 1.2209 | 1.2209 | -1.501% | |
| 2024/6/21 | 1.2395 | 1.2395 | -0.522% | |
| 2024/6/14 | 1.246 | 1.246 | 0.209% | |
| 2024/6/7 | 1.2434 | 1.2434 | -1.87% | |
| 2024/5/31 | 1.2671 | 1.2671 | -1.393% | |
| 2024/5/24 | 1.285 | 1.285 | 0.563% | |
| 2024/5/17 | 1.2778 | 1.2778 | -0.946% | |
| 2024/5/10 | 1.29 | 1.29 | 0.163% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。