基金经理：农冰立
| 单位净值:0.8486 | 净值增长率:-0.86% | 净值增长率:-0.86% | 累计净值:0.8486 | 截止日期:2024/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城北交所精选两年定开混合A(016307)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/10 | 0.8488 | 0.8488 | 0.024% | |
| 2024/9/9 | 0.8486 | 0.8486 | -0.864% | |
| 2024/9/6 | 0.856 | 0.856 | -1.405% | |
| 2024/9/5 | 0.8682 | 0.8682 | 0.104% | |
| 2024/9/4 | 0.8673 | 0.8673 | -0.733% | |
| 2024/9/3 | 0.8737 | 0.8737 | 0.218% | |
| 2024/9/2 | 0.8718 | 0.8718 | -1.201% | |
| 2024/8/30 | 0.8824 | 0.8824 | 1.03% | |
| 2024/8/29 | 0.8734 | 0.8734 | 0.287% | |
| 2024/8/28 | 0.8709 | 0.8709 | 0.103% | |
| 2024/8/27 | 0.87 | 0.87 | -0.594% | |
| 2024/8/26 | 0.8752 | 0.8752 | 0.183% | |
| 2024/8/23 | 0.8736 | 0.8736 | -0.069% | |
| 2024/8/22 | 0.8742 | 0.8742 | -0.557% | |
| 2024/8/21 | 0.8791 | 0.8791 | 0.125% | |
| 2024/8/20 | 0.878 | 0.878 | -0.068% | |
| 2024/8/19 | 0.8786 | 0.8786 | -0.25% | |
| 2024/8/16 | 0.8808 | 0.8808 | -0.215% | |
| 2024/8/15 | 0.8827 | 0.8827 | -0.023% | |
| 2024/8/14 | 0.8829 | 0.8829 | -0.541% | |
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