基金经理：冷文鹏
| 单位净值:1.8139 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.8139 | 截止日期:2026/7/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投北交所精选两年定开混合C(016304)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/22 | 1.8139 | 1.8139 | -0.121% | |
| 2026/7/21 | 1.8161 | 1.8161 | 0.833% | |
| 2026/7/20 | 1.8011 | 1.8011 | -4.125% | |
| 2026/7/17 | 1.8786 | 1.8786 | -1.225% | |
| 2026/7/16 | 1.9019 | 1.9019 | -0.596% | |
| 2026/7/15 | 1.9133 | 1.9133 | 1.329% | |
| 2026/7/14 | 1.8882 | 1.8882 | 0.93% | |
| 2026/7/13 | 1.8708 | 1.8708 | -4.419% | |
| 2026/7/10 | 1.9573 | 1.9573 | 1.593% | |
| 2026/7/9 | 1.9266 | 1.9266 | -0.819% | |
| 2026/7/8 | 1.9425 | 1.9425 | -3.228% | |
| 2026/7/7 | 2.0073 | 2.0073 | -1.473% | |
| 2026/7/6 | 2.0373 | 2.0373 | -2.006% | |
| 2026/7/3 | 2.079 | 2.079 | 2.027% | |
| 2026/7/2 | 2.0377 | 2.0377 | 0.687% | |
| 2026/7/1 | 2.0238 | 2.0238 | 1.464% | |
| 2026/6/30 | 1.9946 | 1.9946 | 0.287% | |
| 2026/6/29 | 1.9889 | 1.9889 | -1.768% | |
| 2026/6/26 | 2.0247 | 2.0247 | -3.18% | |
| 2026/6/25 | 2.0912 | 2.0912 | -1.762% | |
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