基金经理：冷文鹏
| 单位净值:2.0060 | 净值增长率:-1.20% | 净值增长率:-1.20% | 累计净值:2.0060 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投北交所精选两年定开混合A(016303)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 2.006 | 2.006 | -1.197% | |
| 2026/9/3 | 2.0303 | 2.0303 | -1.747% | |
| 2026/9/2 | 2.0664 | 2.0664 | 3.165% | |
| 2026/9/1 | 2.003 | 2.003 | 1.085% | |
| 2026/8/31 | 1.9815 | 1.9815 | -0.392% | |
| 2026/8/28 | 1.9893 | 1.9893 | -0.131% | |
| 2026/8/27 | 1.9919 | 1.9919 | 0.247% | |
| 2026/8/26 | 1.987 | 1.987 | 1.15% | |
| 2026/8/25 | 1.9644 | 1.9644 | 0.209% | |
| 2026/8/24 | 1.9603 | 1.9603 | 0.174% | |
| 2026/8/21 | 1.9569 | 1.9569 | -0.107% | |
| 2026/8/20 | 1.959 | 1.959 | 0.891% | |
| 2026/8/19 | 1.9417 | 1.9417 | -3.427% | |
| 2026/8/18 | 2.0106 | 2.0106 | 2.035% | |
| 2026/8/17 | 1.9705 | 1.9705 | 1.202% | |
| 2026/8/14 | 1.9471 | 1.9471 | -0.714% | |
| 2026/8/13 | 1.9611 | 1.9611 | -1.694% | |
| 2026/8/12 | 1.9949 | 1.9949 | 1.033% | |
| 2026/8/11 | 1.9745 | 1.9745 | -1.206% | |
| 2026/8/10 | 1.9986 | 1.9986 | 0.221% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。