基金经理：冷文鹏
| 单位净值:1.9471 | 净值增长率:-0.71% | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:1.9471 | 截止日期:2026/8/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投北交所精选两年定开混合A(016303)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/14 | 1.9471 | 1.9471 | -0.714% | |
| 2026/8/13 | 1.9611 | 1.9611 | -1.694% | |
| 2026/8/12 | 1.9949 | 1.9949 | 1.033% | |
| 2026/8/11 | 1.9745 | 1.9745 | -1.206% | |
| 2026/8/10 | 1.9986 | 1.9986 | 0.221% | |
| 2026/8/7 | 1.9942 | 1.9942 | 0.941% | |
| 2026/8/6 | 1.9756 | 1.9756 | 0.637% | |
| 2026/8/5 | 1.9631 | 1.9631 | 2.17% | |
| 2026/8/4 | 1.9214 | 1.9214 | 0.718% | |
| 2026/8/3 | 1.9077 | 1.9077 | -0.031% | |
| 2026/7/31 | 1.9083 | 1.9083 | 2.125% | |
| 2026/7/30 | 1.8686 | 1.8686 | -1.038% | |
| 2026/7/29 | 1.8882 | 1.8882 | 2.037% | |
| 2026/7/28 | 1.8505 | 1.8505 | 0.092% | |
| 2026/7/27 | 1.8488 | 1.8488 | 2.291% | |
| 2026/7/24 | 1.8074 | 1.8074 | -3.928% | |
| 2026/7/23 | 1.8813 | 1.8813 | 2.095% | |
| 2026/7/22 | 1.8427 | 1.8427 | -0.125% | |
| 2026/7/21 | 1.845 | 1.845 | 0.842% | |
| 2026/7/20 | 1.8296 | 1.8296 | -4.129% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。