基金经理：齐炜中
| 单位净值:0.9134 | 净值增长率:7.61% | 累计净值:0.9134 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成消费机遇混合C(016288)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 0.9134 | 0.9134 | 7.611% | |
| 2024/9/27 | 0.8488 | 0.8488 | 3.185% | |
| 2024/9/26 | 0.8226 | 0.8226 | 4.325% | |
| 2024/9/25 | 0.7885 | 0.7885 | 0.229% | |
| 2024/9/24 | 0.7867 | 0.7867 | 3.323% | |
| 2024/9/23 | 0.7614 | 0.7614 | -0.458% | |
| 2024/9/20 | 0.7649 | 0.7649 | -0.637% | |
| 2024/9/19 | 0.7698 | 0.7698 | 0.918% | |
| 2024/9/18 | 0.7628 | 0.7628 | 0.289% | |
| 2024/9/13 | 0.7606 | 0.7606 | -0.328% | |
| 2024/9/12 | 0.7631 | 0.7631 | -0.314% | |
| 2024/9/11 | 0.7655 | 0.7655 | 0.275% | |
| 2024/9/10 | 0.7634 | 0.7634 | -0.092% | |
| 2024/9/9 | 0.7641 | 0.7641 | -0.908% | |
| 2024/9/6 | 0.7711 | 0.7711 | -1.001% | |
| 2024/9/5 | 0.7789 | 0.7789 | -0.09% | |
| 2024/9/4 | 0.7796 | 0.7796 | -0.65% | |
| 2024/9/3 | 0.7847 | 0.7847 | 0.332% | |
| 2024/9/2 | 0.7821 | 0.7821 | -0.319% | |
| 2024/8/30 | 0.7846 | 0.7846 | 0.887% | |
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