基金经理：吴越
| 单位净值:1.2050 | 净值增长率:-0.50% | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:1.2050 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实新起航混合C(016264)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 1.205 | 1.205 | -0.495% | |
| 2026/2/12 | 1.211 | 1.211 | -1.705% | |
| 2026/2/11 | 1.232 | 1.232 | -0.565% | |
| 2026/2/10 | 1.239 | 1.239 | -1.196% | |
| 2026/2/9 | 1.254 | 1.254 | 0.32% | |
| 2026/2/6 | 1.25 | 1.25 | -0.794% | |
| 2026/2/5 | 1.26 | 1.26 | 0.478% | |
| 2026/2/4 | 1.254 | 1.254 | 1.129% | |
| 2026/2/3 | 1.24 | 1.24 | 0.568% | |
| 2026/2/2 | 1.233 | 1.233 | -0.484% | |
| 2026/1/30 | 1.239 | 1.239 | -0.562% | |
| 2026/1/29 | 1.246 | 1.246 | 3.146% | |
| 2026/1/28 | 1.208 | 1.208 | -0.083% | |
| 2026/1/27 | 1.209 | 1.209 | -0.82% | |
| 2026/1/26 | 1.219 | 1.219 | -1.055% | |
| 2026/1/23 | 1.232 | 1.232 | -0.565% | |
| 2026/1/22 | 1.239 | 1.239 | 2.312% | |
| 2026/1/21 | 1.211 | 1.211 | -1.062% | |
| 2026/1/20 | 1.224 | 1.224 | 0.741% | |
| 2026/1/19 | 1.215 | 1.215 | 1.334% | |
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