基金经理：吴越
| 单位净值:1.2200 | 净值增长率:-0.57% | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:1.2200 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实新起航混合C(016264)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/7 | 1.22 | 1.22 | -0.57% | |
| 2025/11/6 | 1.227 | 1.227 | -0.081% | |
| 2025/11/5 | 1.228 | 1.228 | -0.325% | |
| 2025/11/4 | 1.232 | 1.232 | -1.282% | |
| 2025/11/3 | 1.248 | 1.248 | -0.319% | |
| 2025/10/31 | 1.252 | 1.252 | 1.541% | |
| 2025/10/30 | 1.233 | 1.233 | -0.565% | |
| 2025/10/29 | 1.24 | 1.24 | 0.162% | |
| 2025/10/28 | 1.238 | 1.238 | 0.243% | |
| 2025/10/27 | 1.235 | 1.235 | 0.162% | |
| 2025/10/24 | 1.233 | 1.233 | -0.805% | |
| 2025/10/23 | 1.243 | 1.243 | -0.241% | |
| 2025/10/22 | 1.246 | 1.246 | -1.033% | |
| 2025/10/21 | 1.259 | 1.259 | 0.239% | |
| 2025/10/20 | 1.256 | 1.256 | -0.79% | |
| 2025/10/17 | 1.266 | 1.266 | -2.012% | |
| 2025/10/16 | 1.292 | 1.292 | 0.623% | |
| 2025/10/15 | 1.284 | 1.284 | 0.943% | |
| 2025/10/14 | 1.272 | 1.272 | 1.679% | |
| 2025/10/13 | 1.251 | 1.251 | -0.872% | |
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