基金经理：吴越
| 单位净值:1.1020 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.1020 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实新起航混合C(016264)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/19 | 1.102 | 1.102 | 0.364% | |
| 2026/5/18 | 1.098 | 1.098 | -1.259% | |
| 2026/5/15 | 1.112 | 1.112 | -1.068% | |
| 2026/5/14 | 1.124 | 1.124 | -0.531% | |
| 2026/5/13 | 1.13 | 1.13 | -0.616% | |
| 2026/5/12 | 1.137 | 1.137 | -0.785% | |
| 2026/5/11 | 1.146 | 1.146 | -0.607% | |
| 2026/5/8 | 1.153 | 1.153 | 0.261% | |
| 2026/5/7 | 1.15 | 1.15 | -1.033% | |
| 2026/5/6 | 1.162 | 1.162 | -0.684% | |
| 2026/4/30 | 1.17 | 1.17 | 0.257% | |
| 2026/4/29 | 1.167 | 1.167 | 1.921% | |
| 2026/4/28 | 1.145 | 1.145 | -0.866% | |
| 2026/4/27 | 1.155 | 1.155 | -0.858% | |
| 2026/4/24 | 1.165 | 1.165 | -0.597% | |
| 2026/4/23 | 1.172 | 1.172 | 1.122% | |
| 2026/4/22 | 1.159 | 1.159 | -0.6% | |
| 2026/4/21 | 1.166 | 1.166 | 0.172% | |
| 2026/4/20 | 1.164 | 1.164 | 0.518% | |
| 2026/4/17 | 1.158 | 1.158 | -1.279% | |
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