基金经理：
| 单位净值:1.0696 | 净值增长率:1.42% | 累计净值:1.0696 | 截止日期:2025/9/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.82亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016242)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/9/5 | 1.0696 | 1.0696 | 1.422% | |
| 2025/9/4 | 1.0546 | 1.0546 | -1.319% | |
| 2025/9/3 | 1.0687 | 1.0687 | -0.149% | |
| 2025/9/2 | 1.0703 | 1.0703 | -0.916% | |
| 2025/9/1 | 1.0802 | 1.0802 | 0.502% | |
| 2025/8/29 | 1.0748 | 1.0748 | 0.242% | |
| 2025/8/28 | 1.0722 | 1.0722 | 0.79% | |
| 2025/8/27 | 1.0638 | 1.0638 | -0.57% | |
| 2025/8/26 | 1.0699 | 1.0699 | -0.196% | |
| 2025/8/25 | 1.072 | 1.072 | 1.266% | |
| 2025/8/22 | 1.0586 | 1.0586 | 0.761% | |
| 2025/8/21 | 1.0506 | 1.0506 | 0% | |
| 2025/8/20 | 1.0506 | 1.0506 | 0.229% | |
| 2025/8/19 | 1.0482 | 1.0482 | -0.105% | |
| 2025/8/18 | 1.0493 | 1.0493 | 0.46% | |
| 2025/8/15 | 1.0445 | 1.0445 | 0.684% | |
| 2025/8/14 | 1.0374 | 1.0374 | -0.432% | |
| 2025/8/13 | 1.0419 | 1.0419 | 1.028% | |
| 2025/8/12 | 1.0313 | 1.0313 | 0.292% | |
| 2025/8/11 | 1.0283 | 1.0283 | 0.567% | |
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