基金经理：孙志远
| 单位净值:1.1135 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1135 | 截止日期:2026/2/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C(016228)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/11 | 1.1135 | 1.1135 | 0.081% | |
| 2026/2/10 | 1.1126 | 1.1126 | -0.099% | |
| 2026/2/9 | 1.1137 | 1.1137 | 0.569% | |
| 2026/2/6 | 1.1074 | 1.1074 | -0.126% | |
| 2026/2/5 | 1.1088 | 1.1088 | -0.144% | |
| 2026/2/4 | 1.1104 | 1.1104 | 0.698% | |
| 2026/2/3 | 1.1027 | 1.1027 | 0.98% | |
| 2026/2/2 | 1.092 | 1.092 | -1.684% | |
| 2026/1/30 | 1.1107 | 1.1107 | -0.786% | |
| 2026/1/29 | 1.1195 | 1.1195 | 0.359% | |
| 2026/1/28 | 1.1155 | 1.1155 | 0.279% | |
| 2026/1/27 | 1.1124 | 1.1124 | -0.135% | |
| 2026/1/26 | 1.1139 | 1.1139 | -0.269% | |
| 2026/1/23 | 1.1169 | 1.1169 | 0.441% | |
| 2026/1/22 | 1.112 | 1.112 | 0.189% | |
| 2026/1/21 | 1.1099 | 1.1099 | 0.362% | |
| 2026/1/20 | 1.1059 | 1.1059 | 0.29% | |
| 2026/1/19 | 1.1027 | 1.1027 | 0.529% | |
| 2026/1/16 | 1.0969 | 1.0969 | -0.227% | |
| 2026/1/15 | 1.0994 | 1.0994 | 0.036% | |
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