基金经理：孙志远
| 单位净值:0.9582 | 净值增长率:1.16% | 累计净值:0.9582 | 截止日期:2024/11/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C(016228)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/11/27 | 0.9582 | 0.9582 | 1.161% | |
| 2024/11/26 | 0.9472 | 0.9472 | -0.148% | |
| 2024/11/25 | 0.9486 | 0.9486 | -0.116% | |
| 2024/11/22 | 0.9497 | 0.9497 | -1.718% | |
| 2024/11/21 | 0.9663 | 0.9663 | 0.031% | |
| 2024/11/20 | 0.966 | 0.966 | 0.562% | |
| 2024/11/19 | 0.9606 | 0.9606 | 0.745% | |
| 2024/11/18 | 0.9535 | 0.9535 | -0.76% | |
| 2024/11/15 | 0.9608 | 0.9608 | -1.183% | |
| 2024/11/14 | 0.9723 | 0.9723 | -1.459% | |
| 2024/11/13 | 0.9867 | 0.9867 | 0.213% | |
| 2024/11/12 | 0.9846 | 0.9846 | -0.716% | |
| 2024/11/11 | 0.9917 | 0.9917 | 0.67% | |
| 2024/11/8 | 0.9851 | 0.9851 | -0.304% | |
| 2024/11/7 | 0.9881 | 0.9881 | 1.095% | |
| 2024/11/6 | 0.9774 | 0.9774 | 0.072% | |
| 2024/11/5 | 0.9767 | 0.9767 | 1.507% | |
| 2024/11/4 | 0.9622 | 0.9622 | 0.638% | |
| 2024/11/1 | 0.9561 | 0.9561 | -0.468% | |
| 2024/10/31 | 0.9606 | 0.9606 | 0.292% | |
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