基金经理：孙志远
| 单位净值:0.9738 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.9738 | 截止日期:2025/3/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C(016228)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/12 | 0.9738 | 0.9738 | -0.103% | |
| 2025/3/11 | 0.9748 | 0.9748 | 0.185% | |
| 2025/3/10 | 0.973 | 0.973 | -0.062% | |
| 2025/3/7 | 0.9736 | 0.9736 | -0.185% | |
| 2025/3/6 | 0.9754 | 0.9754 | 1.015% | |
| 2025/3/5 | 0.9656 | 0.9656 | 0.343% | |
| 2025/3/4 | 0.9623 | 0.9623 | 0.292% | |
| 2025/3/3 | 0.9595 | 0.9595 | -0.01% | |
| 2025/2/28 | 0.9596 | 0.9596 | -1.6% | |
| 2025/2/27 | 0.9752 | 0.9752 | -0.133% | |
| 2025/2/26 | 0.9765 | 0.9765 | 0.816% | |
| 2025/2/25 | 0.9686 | 0.9686 | -0.585% | |
| 2025/2/24 | 0.9743 | 0.9743 | -0.01% | |
| 2025/2/21 | 0.9744 | 0.9744 | 0.859% | |
| 2025/2/20 | 0.9661 | 0.9661 | 0.073% | |
| 2025/2/19 | 0.9654 | 0.9654 | 0.583% | |
| 2025/2/18 | 0.9598 | 0.9598 | -0.642% | |
| 2025/2/17 | 0.966 | 0.966 | 0.062% | |
| 2025/2/14 | 0.9654 | 0.9654 | 0.5% | |
| 2025/2/13 | 0.9606 | 0.9606 | -0.477% | |
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