基金经理：曹张琪
| 单位净值:1.0879 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1329 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银证券安添3个月定开债券C(016213)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.0879 | 1.1329 | 0.009% | |
| 2026/9/3 | 1.0878 | 1.1328 | 0.028% | |
| 2026/9/2 | 1.0875 | 1.1325 | 0% | |
| 2026/9/1 | 1.0875 | 1.1325 | 0.018% | |
| 2026/8/31 | 1.0873 | 1.1323 | 0.018% | |
| 2026/8/28 | 1.0871 | 1.1321 | 0% | |
| 2026/8/27 | 1.0871 | 1.1321 | -0.028% | |
| 2026/8/26 | 1.0874 | 1.1324 | -0.018% | |
| 2026/8/25 | 1.0876 | 1.1326 | 0.009% | |
| 2026/8/24 | 1.0875 | 1.1325 | 0.018% | |
| 2026/8/21 | 1.0873 | 1.1323 | 0% | |
| 2026/8/20 | 1.0873 | 1.1323 | -0.009% | |
| 2026/8/19 | 1.0874 | 1.1324 | -0.009% | |
| 2026/8/18 | 1.0875 | 1.1325 | 0.009% | |
| 2026/8/17 | 1.0874 | 1.1324 | 0.009% | |
| 2026/8/14 | 1.0873 | 1.1323 | 0.009% | |
| 2026/8/13 | 1.0872 | 1.1322 | 0.018% | |
| 2026/8/12 | 1.087 | 1.132 | 0% | |
| 2026/8/11 | 1.087 | 1.132 | -0.009% | |
| 2026/8/10 | 1.0871 | 1.1321 | 0.018% | |
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