基金经理：曹张琪
| 单位净值:1.0904 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1354 | 截止日期:2026/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银证券安添3个月定开债券C(016213)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/14 | 1.0904 | 1.1354 | 0.018% | |
| 2026/10/13 | 1.0902 | 1.1352 | 0% | |
| 2026/10/12 | 1.0902 | 1.1352 | 0.064% | |
| 2026/10/9 | 1.0895 | 1.1345 | 0.028% | |
| 2026/10/8 | 1.0892 | 1.1342 | -0.009% | |
| 2026/9/30 | 1.0893 | 1.1343 | -0.055% | |
| 2026/9/29 | 1.0899 | 1.1349 | 0.064% | |
| 2026/9/28 | 1.0892 | 1.1342 | -0.028% | |
| 2026/9/24 | 1.0895 | 1.1345 | 0.064% | |
| 2026/9/23 | 1.0888 | 1.1338 | 0% | |
| 2026/9/22 | 1.0888 | 1.1338 | 0.028% | |
| 2026/9/21 | 1.0885 | 1.1335 | 0.018% | |
| 2026/9/18 | 1.0883 | 1.1333 | 0.018% | |
| 2026/9/17 | 1.0881 | 1.1331 | 0% | |
| 2026/9/16 | 1.0881 | 1.1331 | 0.009% | |
| 2026/9/15 | 1.088 | 1.133 | 0.018% | |
| 2026/9/14 | 1.0878 | 1.1328 | 0% | |
| 2026/9/11 | 1.0878 | 1.1328 | -0.018% | |
| 2026/9/10 | 1.088 | 1.133 | 0.009% | |
| 2026/9/9 | 1.0879 | 1.1329 | 0% | |
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