基金经理：卞正
| 单位净值:1.2261 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.2261 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞(016201)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.2261 | 1.2261 | -0.236% | |
| 2026/9/3 | 1.229 | 1.229 | 0.804% | |
| 2026/9/2 | 1.2192 | 1.2192 | -0.425% | |
| 2026/9/1 | 1.2244 | 1.2244 | -1.361% | |
| 2026/8/31 | 1.2413 | 1.2413 | 0.307% | |
| 2026/8/28 | 1.2375 | 1.2375 | -1.166% | |
| 2026/8/27 | 1.2521 | 1.2521 | 0.393% | |
| 2026/8/26 | 1.2472 | 1.2472 | -0.056% | |
| 2026/8/25 | 1.2479 | 1.2479 | 0.621% | |
| 2026/8/24 | 1.2402 | 1.2402 | -2.508% | |
| 2026/8/21 | 1.2721 | 1.2721 | 0.8% | |
| 2026/8/20 | 1.262 | 1.262 | -0.442% | |
| 2026/8/19 | 1.2676 | 1.2676 | -1.169% | |
| 2026/8/18 | 1.2826 | 1.2826 | -1.777% | |
| 2026/8/17 | 1.3058 | 1.3058 | 1.327% | |
| 2026/8/14 | 1.2887 | 1.2887 | 0.14% | |
| 2026/8/13 | 1.2869 | 1.2869 | 0.086% | |
| 2026/8/12 | 1.2858 | 1.2858 | -0.264% | |
| 2026/8/11 | 1.2892 | 1.2892 | 0.444% | |
| 2026/8/10 | 1.2835 | 1.2835 | -0.635% | |
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