基金经理：卞正
| 单位净值:1.2892 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.2892 | 截止日期:2026/8/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞(016201)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/11 | 1.2892 | 1.2892 | 0.444% | |
| 2026/8/10 | 1.2835 | 1.2835 | -0.635% | |
| 2026/8/7 | 1.2917 | 1.2917 | 1.853% | |
| 2026/8/6 | 1.2682 | 1.2682 | -0.782% | |
| 2026/8/5 | 1.2782 | 1.2782 | -0.614% | |
| 2026/8/4 | 1.2861 | 1.2861 | 1.475% | |
| 2026/8/3 | 1.2674 | 1.2674 | 0.079% | |
| 2026/7/31 | 1.2664 | 1.2664 | 0.087% | |
| 2026/7/30 | 1.2653 | 1.2653 | 2.72% | |
| 2026/7/29 | 1.2318 | 1.2318 | -1.432% | |
| 2026/7/28 | 1.2497 | 1.2497 | -1.412% | |
| 2026/7/27 | 1.2676 | 1.2676 | 1.165% | |
| 2026/7/24 | 1.253 | 1.253 | -2.361% | |
| 2026/7/23 | 1.2833 | 1.2833 | -1.595% | |
| 2026/7/22 | 1.3041 | 1.3041 | -0.731% | |
| 2026/7/21 | 1.3137 | 1.3137 | 2.273% | |
| 2026/7/20 | 1.2845 | 1.2845 | -0.673% | |
| 2026/7/17 | 1.2932 | 1.2932 | -1.993% | |
| 2026/7/16 | 1.3195 | 1.3195 | -1.397% | |
| 2026/7/15 | 1.3382 | 1.3382 | -0.394% | |
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