基金经理：陆志明
| 单位净值:0.9679 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:0.9679 | 截止日期:2024/9/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证全指电力ETF发起式联接C(016186)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/13 | 0.9679 | 0.9679 | 0.176% | |
| 2024/9/12 | 0.9662 | 0.9662 | 0.437% | |
| 2024/9/11 | 0.962 | 0.962 | -3.034% | |
| 2024/9/10 | 0.9921 | 0.9921 | -0.271% | |
| 2024/9/9 | 0.9948 | 0.9948 | -0.897% | |
| 2024/9/6 | 1.0038 | 1.0038 | -0.908% | |
| 2024/9/5 | 1.013 | 1.013 | -0.295% | |
| 2024/9/4 | 1.016 | 1.016 | -0.509% | |
| 2024/9/3 | 1.0212 | 1.0212 | -1.874% | |
| 2024/9/2 | 1.0407 | 1.0407 | 0.106% | |
| 2024/8/30 | 1.0396 | 1.0396 | -0.374% | |
| 2024/8/29 | 1.0435 | 1.0435 | -1.212% | |
| 2024/8/28 | 1.0563 | 1.0563 | 0.638% | |
| 2024/8/27 | 1.0496 | 1.0496 | -0.493% | |
| 2024/8/26 | 1.0548 | 1.0548 | -0.142% | |
| 2024/8/23 | 1.0563 | 1.0563 | -1.105% | |
| 2024/8/22 | 1.0681 | 1.0681 | 1.012% | |
| 2024/8/21 | 1.0574 | 1.0574 | -0.881% | |
| 2024/8/20 | 1.0668 | 1.0668 | -0.892% | |
| 2024/8/19 | 1.0764 | 1.0764 | 0.373% | |
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