工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/26 |
0.8377 |
0.8377 |
-0.238% |
2024/3/25 |
0.8397 |
0.8397 |
-0.815% |
2024/3/22 |
0.8466 |
0.8466 |
-0.599% |
2024/3/21 |
0.8517 |
0.8517 |
0.2% |
2024/3/20 |
0.85 |
0.85 |
0.508% |
2024/3/19 |
0.8457 |
0.8457 |
-0.412% |
2024/3/18 |
0.8492 |
0.8492 |
0.807% |
2024/3/15 |
0.8424 |
0.8424 |
0.238% |
2024/3/14 |
0.8404 |
0.8404 |
-0.391% |
2024/3/13 |
0.8437 |
0.8437 |
0.083% |
2024/3/12 |
0.843 |
0.843 |
0.333% |
2024/3/11 |
0.8402 |
0.8402 |
0.322% |
2024/3/8 |
0.8375 |
0.8375 |
0.468% |
2024/3/7 |
0.8336 |
0.8336 |
-0.299% |
2024/3/6 |
0.8361 |
0.8361 |
0.24% |
2024/3/5 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.584% |
2024/3/4 |
0.839 |
0.839 |
0.515% |
2024/3/1 |
0.8347 |
0.8347 |
0.87% |
2024/2/29 |
0.8275 |
0.8275 |
1.646% |
2024/2/28 |
0.8141 |
0.8141 |
-1.939% |
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