基金经理：蒋华安
| 单位净值:0.9321 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:0.9321 | 截止日期:2023/5/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.79亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/5/31 | 0.9321 | 0.9321 | -0.235% | |
| 2023/5/30 | 0.9343 | 0.9343 | 0.636% | |
| 2023/5/29 | 0.9284 | 0.9284 | -0.183% | |
| 2023/5/26 | 0.9301 | 0.9301 | 0.868% | |
| 2023/5/25 | 0.9221 | 0.9221 | -0.292% | |
| 2023/5/24 | 0.9248 | 0.9248 | -0.559% | |
| 2023/5/23 | 0.93 | 0.93 | -1.011% | |
| 2023/5/22 | 0.9395 | 0.9395 | 0.46% | |
| 2023/5/19 | 0.9352 | 0.9352 | -0.043% | |
| 2023/5/18 | 0.9356 | 0.9356 | 0.214% | |
| 2023/5/17 | 0.9336 | 0.9336 | -0.054% | |
| 2023/5/16 | 0.9341 | 0.9341 | -0.384% | |
| 2023/5/15 | 0.9377 | 0.9377 | 0.871% | |
| 2023/5/12 | 0.9296 | 0.9296 | -0.906% | |
| 2023/5/11 | 0.9381 | 0.9381 | -0.064% | |
| 2023/5/10 | 0.9387 | 0.9387 | -0.075% | |
| 2023/5/9 | 0.9394 | 0.9394 | -1.479% | |
| 2023/5/8 | 0.9535 | 0.9535 | 0.242% | |
| 2023/5/5 | 0.9512 | 0.9512 | -0.679% | |
| 2023/5/4 | 0.9577 | 0.9577 | -0.083% | |
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