基金经理：蒋华安
| 单位净值:0.8495 | 净值增长率:3.37% | 累计净值:0.8495 | 截止日期:2024/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/27 | 0.8495 | 0.8495 | 3.371% | |
| 2024/9/26 | 0.8218 | 0.8218 | 3.475% | |
| 2024/9/25 | 0.7942 | 0.7942 | 0.519% | |
| 2024/9/24 | 0.7901 | 0.7901 | 3.052% | |
| 2024/9/23 | 0.7667 | 0.7667 | -0.065% | |
| 2024/9/20 | 0.7672 | 0.7672 | 0% | |
| 2024/9/19 | 0.7672 | 0.7672 | 1.764% | |
| 2024/9/18 | 0.7539 | 0.7539 | 0.333% | |
| 2024/9/13 | 0.7514 | 0.7514 | -0.159% | |
| 2024/9/12 | 0.7526 | 0.7526 | 0.066% | |
| 2024/9/11 | 0.7521 | 0.7521 | 0.213% | |
| 2024/9/10 | 0.7505 | 0.7505 | 0.348% | |
| 2024/9/9 | 0.7479 | 0.7479 | -0.809% | |
| 2024/9/6 | 0.754 | 0.754 | -0.985% | |
| 2024/9/5 | 0.7615 | 0.7615 | 0.303% | |
| 2024/9/4 | 0.7592 | 0.7592 | -0.81% | |
| 2024/9/3 | 0.7654 | 0.7654 | -0.117% | |
| 2024/9/2 | 0.7663 | 0.7663 | -1.542% | |
| 2024/8/30 | 0.7783 | 0.7783 | 1.078% | |
| 2024/8/29 | 0.77 | 0.77 | 0.247% | |
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