基金经理：蒋华安
| 单位净值:0.8767 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:0.8767 | 截止日期:2023/9/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/26 | 0.8767 | 0.8767 | -0.341% | |
| 2023/9/25 | 0.8797 | 0.8797 | -0.396% | |
| 2023/9/22 | 0.8832 | 0.8832 | 1.482% | |
| 2023/9/21 | 0.8703 | 0.8703 | -0.945% | |
| 2023/9/20 | 0.8786 | 0.8786 | -0.566% | |
| 2023/9/19 | 0.8836 | 0.8836 | -0.473% | |
| 2023/9/18 | 0.8878 | 0.8878 | 0.045% | |
| 2023/9/15 | 0.8874 | 0.8874 | -0.225% | |
| 2023/9/14 | 0.8894 | 0.8894 | -0.135% | |
| 2023/9/13 | 0.8906 | 0.8906 | -0.736% | |
| 2023/9/12 | 0.8972 | 0.8972 | -0.355% | |
| 2023/9/11 | 0.9004 | 0.9004 | 0.874% | |
| 2023/9/8 | 0.8926 | 0.8926 | -0.112% | |
| 2023/9/7 | 0.8936 | 0.8936 | -1.629% | |
| 2023/9/6 | 0.9084 | 0.9084 | -0.099% | |
| 2023/9/5 | 0.9093 | 0.9093 | -0.861% | |
| 2023/9/4 | 0.9172 | 0.9172 | 1.259% | |
| 2023/9/1 | 0.9058 | 0.9058 | 0.155% | |
| 2023/8/31 | 0.9044 | 0.9044 | -0.364% | |
| 2023/8/30 | 0.9077 | 0.9077 | 0.487% | |
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