基金经理：
| 单位净值:0.7942 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.7942 | 截止日期:2025/8/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A(016138)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/8/8 | 0.7942 | 0.7942 | 0.013% | |
| 2025/8/1 | 0.7941 | 0.7941 | 0% | |
| 2025/7/25 | 0.7941 | 0.7941 | 0.063% | |
| 2025/7/18 | 0.7936 | 0.7936 | -0.276% | |
| 2025/7/14 | 0.7958 | 0.7958 | 0.126% | |
| 2025/7/11 | 0.7948 | 0.7948 | -0.126% | |
| 2025/7/10 | 0.7958 | 0.7958 | 0.328% | |
| 2025/7/9 | 0.7932 | 0.7932 | -0.013% | |
| 2025/7/8 | 0.7933 | 0.7933 | 0.101% | |
| 2025/7/7 | 0.7925 | 0.7925 | 0.025% | |
| 2025/7/4 | 0.7923 | 0.7923 | 0.038% | |
| 2025/7/3 | 0.792 | 0.792 | 0.114% | |
| 2025/7/2 | 0.7911 | 0.7911 | 0.076% | |
| 2025/7/1 | 0.7905 | 0.7905 | 0.139% | |
| 2025/6/30 | 0.7894 | 0.7894 | 0.114% | |
| 2025/6/27 | 0.7885 | 0.7885 | 0.063% | |
| 2025/6/26 | 0.788 | 0.788 | -0.101% | |
| 2025/6/25 | 0.7888 | 0.7888 | 0.063% | |
| 2025/6/24 | 0.7883 | 0.7883 | 0.14% | |
| 2025/6/23 | 0.7872 | 0.7872 | 0.089% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。