基金经理：王剑
| 单位净值:0.9459 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:0.9459 | 截止日期:2025/1/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信沪深300优选指数增强发起式C(016104)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/23 | 0.9459 | 0.9459 | 0.254% | |
| 2025/1/22 | 0.9435 | 0.9435 | -0.924% | |
| 2025/1/21 | 0.9523 | 0.9523 | 0.126% | |
| 2025/1/20 | 0.9511 | 0.9511 | 0.55% | |
| 2025/1/17 | 0.9459 | 0.9459 | 0.371% | |
| 2025/1/16 | 0.9424 | 0.9424 | -0.011% | |
| 2025/1/15 | 0.9425 | 0.9425 | -0.633% | |
| 2025/1/14 | 0.9485 | 0.9485 | 2.209% | |
| 2025/1/13 | 0.928 | 0.928 | -0.579% | |
| 2025/1/10 | 0.9334 | 0.9334 | -1.207% | |
| 2025/1/9 | 0.9448 | 0.9448 | -0.295% | |
| 2025/1/8 | 0.9476 | 0.9476 | -0.063% | |
| 2025/1/7 | 0.9482 | 0.9482 | 0.562% | |
| 2025/1/6 | 0.9429 | 0.9429 | -0.127% | |
| 2025/1/3 | 0.9441 | 0.9441 | -0.892% | |
| 2025/1/2 | 0.9526 | 0.9526 | -2.487% | |
| 2024/12/31 | 0.9769 | 0.9769 | -1.153% | |
| 2024/12/30 | 0.9883 | 0.9883 | 0.366% | |
| 2024/12/27 | 0.9847 | 0.9847 | -0.182% | |
| 2024/12/26 | 0.9865 | 0.9865 | -0.111% | |
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