基金经理：
| 单位净值:1.1922 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.1922 | 截止日期:2025/12/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信沪深300优选指数增强发起式C(016104)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/26 | 1.1922 | 1.1922 | 0.362% | |
| 2025/12/25 | 1.1879 | 1.1879 | 0.169% | |
| 2025/12/24 | 1.1859 | 1.1859 | 0.245% | |
| 2025/12/23 | 1.183 | 1.183 | 0.178% | |
| 2025/12/22 | 1.1809 | 1.1809 | 1.027% | |
| 2025/12/19 | 1.1689 | 1.1689 | 0.352% | |
| 2025/12/18 | 1.1648 | 1.1648 | -0.775% | |
| 2025/12/17 | 1.1739 | 1.1739 | 2.052% | |
| 2025/12/16 | 1.1503 | 1.1503 | -1.126% | |
| 2025/12/15 | 1.1634 | 1.1634 | -0.471% | |
| 2025/12/12 | 1.1689 | 1.1689 | 0.654% | |
| 2025/12/11 | 1.1613 | 1.1613 | -0.871% | |
| 2025/12/10 | 1.1715 | 1.1715 | 0.085% | |
| 2025/12/9 | 1.1705 | 1.1705 | 0.009% | |
| 2025/12/8 | 1.1704 | 1.1704 | 1.097% | |
| 2025/12/5 | 1.1577 | 1.1577 | 0.635% | |
| 2025/12/4 | 1.1504 | 1.1504 | 0.393% | |
| 2025/12/3 | 1.1459 | 1.1459 | -0.157% | |
| 2025/12/2 | 1.1477 | 1.1477 | -0.356% | |
| 2025/12/1 | 1.1518 | 1.1518 | 1.23% | |
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