基金经理：柳洋
| 单位净值:0.7888 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:0.7888 | 截止日期:2024/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)(016086)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/4 | 0.7888 | 0.7888 | -0.492% | |
| 2024/12/3 | 0.7927 | 0.7927 | -0.076% | |
| 2024/12/2 | 0.7933 | 0.7933 | 0.98% | |
| 2024/11/29 | 0.7856 | 0.7856 | 1.133% | |
| 2024/11/28 | 0.7768 | 0.7768 | -0.69% | |
| 2024/11/27 | 0.7822 | 0.7822 | 1.769% | |
| 2024/11/26 | 0.7686 | 0.7686 | -0.389% | |
| 2024/11/25 | 0.7716 | 0.7716 | -0.323% | |
| 2024/11/22 | 0.7741 | 0.7741 | -2.334% | |
| 2024/11/21 | 0.7926 | 0.7926 | -0.05% | |
| 2024/11/20 | 0.793 | 0.793 | 0.737% | |
| 2024/11/19 | 0.7872 | 0.7872 | 1.196% | |
| 2024/11/18 | 0.7779 | 0.7779 | -0.803% | |
| 2024/11/15 | 0.7842 | 0.7842 | -1.458% | |
| 2024/11/14 | 0.7958 | 0.7958 | -1.802% | |
| 2024/11/13 | 0.8104 | 0.8104 | 0.235% | |
| 2024/11/12 | 0.8085 | 0.8085 | -1.137% | |
| 2024/11/11 | 0.8178 | 0.8178 | 0.863% | |
| 2024/11/8 | 0.8108 | 0.8108 | -0.381% | |
| 2024/11/7 | 0.8139 | 0.8139 | 1.522% | |
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