基金经理：
| 单位净值:0.8390 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.8390 | 截止日期:2025/7/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)(016086)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/4 | 0.839 | 0.839 | 0.048% | |
| 2025/7/3 | 0.8386 | 0.8386 | 0.684% | |
| 2025/7/2 | 0.8329 | 0.8329 | -0.597% | |
| 2025/7/1 | 0.8379 | 0.8379 | 0.383% | |
| 2025/6/30 | 0.8347 | 0.8347 | 0.627% | |
| 2025/6/27 | 0.8295 | 0.8295 | 0.084% | |
| 2025/6/26 | 0.8288 | 0.8288 | -0.432% | |
| 2025/6/25 | 0.8324 | 0.8324 | 0.946% | |
| 2025/6/24 | 0.8246 | 0.8246 | 1.464% | |
| 2025/6/23 | 0.8127 | 0.8127 | 0.569% | |
| 2025/6/20 | 0.8081 | 0.8081 | -0.185% | |
| 2025/6/19 | 0.8096 | 0.8096 | -1.184% | |
| 2025/6/18 | 0.8193 | 0.8193 | 0.012% | |
| 2025/6/17 | 0.8192 | 0.8192 | -0.546% | |
| 2025/6/16 | 0.8237 | 0.8237 | 0.353% | |
| 2025/6/13 | 0.8208 | 0.8208 | -0.917% | |
| 2025/6/12 | 0.8284 | 0.8284 | 0.109% | |
| 2025/6/11 | 0.8275 | 0.8275 | 0.535% | |
| 2025/6/10 | 0.8231 | 0.8231 | -0.242% | |
| 2025/6/9 | 0.8251 | 0.8251 | 1.016% | |
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