基金经理：柳洋
| 单位净值:0.7733 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:0.7733 | 截止日期:2025/1/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)(016086)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/9 | 0.7733 | 0.7733 | 0.142% | |
| 2025/1/8 | 0.7722 | 0.7722 | -0.065% | |
| 2025/1/7 | 0.7727 | 0.7727 | 0.835% | |
| 2025/1/6 | 0.7663 | 0.7663 | -0.065% | |
| 2025/1/3 | 0.7668 | 0.7668 | -0.956% | |
| 2025/1/2 | 0.7742 | 0.7742 | -1.664% | |
| 2024/12/31 | 0.7873 | 0.7873 | -1.44% | |
| 2024/12/30 | 0.7988 | 0.7988 | -0.038% | |
| 2024/12/27 | 0.7991 | 0.7991 | -0.137% | |
| 2024/12/26 | 0.8002 | 0.8002 | 0.654% | |
| 2024/12/25 | 0.795 | 0.795 | -0.138% | |
| 2024/12/24 | 0.7961 | 0.7961 | 0.913% | |
| 2024/12/23 | 0.7889 | 0.7889 | -0.68% | |
| 2024/12/20 | 0.7943 | 0.7943 | 0.164% | |
| 2024/12/19 | 0.793 | 0.793 | 0.177% | |
| 2024/12/18 | 0.7916 | 0.7916 | 0.533% | |
| 2024/12/17 | 0.7874 | 0.7874 | -0.505% | |
| 2024/12/16 | 0.7914 | 0.7914 | -0.839% | |
| 2024/12/13 | 0.7981 | 0.7981 | -1.481% | |
| 2024/12/12 | 0.8101 | 0.8101 | 0.734% | |
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