基金经理：鲁亚运
| 单位净值:0.7066 | 净值增长率:1.80% | 累计净值:0.7066 | 截止日期:2024/10/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证农业主题ETF发起式联接C(016078)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 0.6857 | 0.6857 | -2.958% | |
| 2024/10/10 | 0.7066 | 0.7066 | 1.801% | |
| 2024/10/9 | 0.6941 | 0.6941 | -8.115% | |
| 2024/10/8 | 0.7554 | 0.7554 | 1.792% | |
| 2024/9/30 | 0.7421 | 0.7421 | 8.068% | |
| 2024/9/27 | 0.6867 | 0.6867 | 5.145% | |
| 2024/9/26 | 0.6531 | 0.6531 | 4.563% | |
| 2024/9/25 | 0.6246 | 0.6246 | 0.37% | |
| 2024/9/24 | 0.6223 | 0.6223 | 4.923% | |
| 2024/9/23 | 0.5931 | 0.5931 | -0.487% | |
| 2024/9/20 | 0.596 | 0.596 | -0.98% | |
| 2024/9/19 | 0.6019 | 0.6019 | 1.913% | |
| 2024/9/18 | 0.5906 | 0.5906 | -1.747% | |
| 2024/9/13 | 0.6011 | 0.6011 | -0.645% | |
| 2024/9/12 | 0.605 | 0.605 | -0.933% | |
| 2024/9/11 | 0.6107 | 0.6107 | -0.521% | |
| 2024/9/10 | 0.6139 | 0.6139 | -0.952% | |
| 2024/9/9 | 0.6198 | 0.6198 | -0.064% | |
| 2024/9/6 | 0.6202 | 0.6202 | -1.116% | |
| 2024/9/5 | 0.6272 | 0.6272 | 0.448% | |
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