基金经理：张金志
| 单位净值:0.7330 | 净值增长率:-1.72% | 净值增长率:-1.72% | 累计净值:0.7330 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证农业主题ETF发起式联接A(016077)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/17 | 0.733 | 0.733 | -1.716% | |
| 2026/7/16 | 0.7458 | 0.7458 | 1.125% | |
| 2026/7/15 | 0.7375 | 0.7375 | 2.274% | |
| 2026/7/14 | 0.7211 | 0.7211 | 0.572% | |
| 2026/7/13 | 0.717 | 0.717 | -0.306% | |
| 2026/7/10 | 0.7192 | 0.7192 | 1.353% | |
| 2026/7/9 | 0.7096 | 0.7096 | -0.588% | |
| 2026/7/8 | 0.7138 | 0.7138 | -2.619% | |
| 2026/7/7 | 0.733 | 0.733 | -1.492% | |
| 2026/7/6 | 0.7441 | 0.7441 | 2.79% | |
| 2026/7/3 | 0.7239 | 0.7239 | 0.014% | |
| 2026/7/2 | 0.7238 | 0.7238 | 0.654% | |
| 2026/7/1 | 0.7191 | 0.7191 | 3.826% | |
| 2026/6/30 | 0.6926 | 0.6926 | -1.381% | |
| 2026/6/29 | 0.7023 | 0.7023 | 2.555% | |
| 2026/6/26 | 0.6848 | 0.6848 | -0.058% | |
| 2026/6/25 | 0.6852 | 0.6852 | -1.453% | |
| 2026/6/24 | 0.6953 | 0.6953 | -1.166% | |
| 2026/6/23 | 0.7035 | 0.7035 | -1.883% | |
| 2026/6/22 | 0.717 | 0.717 | 1.644% | |
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