基金经理：吕一楠
| 单位净值:1.0056 | 累计净值:1.0056 | 截止日期:2023/6/2 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/2 | 1.0056 | 1.0056 | 0% | |
| 2023/6/1 | 1.0056 | 1.0056 | 0.01% | |
| 2023/5/31 | 1.0055 | 1.0055 | 0% | |
| 2023/5/30 | 1.0055 | 1.0055 | 0% | |
| 2023/5/29 | 1.0055 | 1.0055 | -0.02% | |
| 2023/5/26 | 1.0057 | 1.0057 | 0% | |
| 2023/5/25 | 1.0057 | 1.0057 | -0.01% | |
| 2023/5/24 | 1.0058 | 1.0058 | 0% | |
| 2023/5/23 | 1.0058 | 1.0058 | -0.01% | |
| 2023/5/22 | 1.0059 | 1.0059 | -0.01% | |
| 2023/5/19 | 1.006 | 1.006 | 0% | |
| 2023/5/18 | 1.006 | 1.006 | 0% | |
| 2023/5/17 | 1.006 | 1.006 | -0.01% | |
| 2023/5/16 | 1.0061 | 1.0061 | 0% | |
| 2023/5/15 | 1.0061 | 1.0061 | 0.01% | |
| 2023/5/12 | 1.006 | 1.006 | 0% | |
| 2023/5/11 | 1.006 | 1.006 | 0.01% | |
| 2023/5/10 | 1.0059 | 1.0059 | 0% | |
| 2023/5/9 | 1.0059 | 1.0059 | 0% | |
| 2023/5/8 | 1.0059 | 1.0059 | -0.01% | |
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