英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/9/22 |
1.001 |
1.001 |
0.03% |
2023/9/21 |
1.0007 |
1.0007 |
0.04% |
2023/9/20 |
1.0003 |
1.0003 |
0.03% |
2023/9/19 |
1 |
1 |
0.03% |
2023/9/18 |
0.9997 |
0.9997 |
0.03% |
2023/9/15 |
0.9994 |
0.9994 |
0.01% |
2023/9/14 |
0.9993 |
0.9993 |
0.01% |
2023/9/13 |
0.9992 |
0.9992 |
0.01% |
2023/9/12 |
0.9991 |
0.9991 |
0.01% |
2023/9/11 |
0.999 |
0.999 |
0% |
2023/9/8 |
0.999 |
0.999 |
0% |
2023/9/7 |
0.999 |
0.999 |
-0.02% |
2023/9/6 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.01% |
2023/9/5 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.01% |
2023/9/4 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.05% |
2023/9/1 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.01% |
2023/8/31 |
1 |
1 |
-0.01% |
2023/8/30 |
1.0001 |
1.0001 |
0.01% |
2023/8/29 |
1 |
1 |
-0.04% |
2023/8/28 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.05% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。