基金经理：吕一楠
| 单位净值:1.0010 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0010 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/22 | 1.001 | 1.001 | 0.03% | |
| 2023/9/21 | 1.0007 | 1.0007 | 0.04% | |
| 2023/9/20 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | |
| 2023/9/19 | 1 | 1 | 0.03% | |
| 2023/9/18 | 0.9997 | 0.9997 | 0.03% | |
| 2023/9/15 | 0.9994 | 0.9994 | 0.01% | |
| 2023/9/14 | 0.9993 | 0.9993 | 0.01% | |
| 2023/9/13 | 0.9992 | 0.9992 | 0.01% | |
| 2023/9/12 | 0.9991 | 0.9991 | 0.01% | |
| 2023/9/11 | 0.999 | 0.999 | 0% | |
| 2023/9/8 | 0.999 | 0.999 | 0% | |
| 2023/9/7 | 0.999 | 0.999 | -0.02% | |
| 2023/9/6 | 0.9992 | 0.9992 | -0.01% | |
| 2023/9/5 | 0.9993 | 0.9993 | -0.01% | |
| 2023/9/4 | 0.9994 | 0.9994 | -0.05% | |
| 2023/9/1 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | |
| 2023/8/31 | 1 | 1 | -0.01% | |
| 2023/8/30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | |
| 2023/8/29 | 1 | 1 | -0.04% | |
| 2023/8/28 | 1.0004 | 1.0004 | -0.05% | |
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