基金经理：吕一楠
| 单位净值:1.0060 | 累计净值:1.0060 | 截止日期:2023/3/29 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/3/29 | 1.006 | 1.006 | 0% | |
| 2023/3/28 | 1.006 | 1.006 | 0.01% | |
| 2023/3/27 | 1.0059 | 1.0059 | 0.01% | |
| 2023/3/24 | 1.0058 | 1.0058 | 0% | |
| 2023/3/23 | 1.0058 | 1.0058 | 0.01% | |
| 2023/3/22 | 1.0057 | 1.0057 | 0% | |
| 2023/3/21 | 1.0057 | 1.0057 | -0.01% | |
| 2023/3/20 | 1.0058 | 1.0058 | 0.02% | |
| 2023/3/17 | 1.0056 | 1.0056 | 0.01% | |
| 2023/3/16 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% | |
| 2023/3/15 | 1.0054 | 1.0054 | 0% | |
| 2023/3/14 | 1.0054 | 1.0054 | 0% | |
| 2023/3/13 | 1.0054 | 1.0054 | 0.01% | |
| 2023/3/10 | 1.0053 | 1.0053 | 0.01% | |
| 2023/3/9 | 1.0052 | 1.0052 | 0% | |
| 2023/3/8 | 1.0052 | 1.0052 | 0% | |
| 2023/3/7 | 1.0052 | 1.0052 | 0% | |
| 2023/3/6 | 1.0052 | 1.0052 | 0.02% | |
| 2023/3/3 | 1.005 | 1.005 | 0% | |
| 2023/3/2 | 1.005 | 1.005 | 0% | |
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