基金经理：万琼
| 单位净值:2.1615 | 净值增长率:1.10% | 累计净值:2.1615 | 截止日期:2026/8/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币(016055)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/14 | 2.1586 | 2.1586 | -0.134% | |
| 2026/8/13 | 2.1615 | 2.1615 | 1.099% | |
| 2026/8/12 | 2.138 | 2.138 | 0.692% | |
| 2026/8/11 | 2.1233 | 2.1233 | -0.296% | |
| 2026/8/10 | 2.1296 | 2.1296 | -0.346% | |
| 2026/8/7 | 2.137 | 2.137 | 1.141% | |
| 2026/8/6 | 2.1129 | 2.1129 | -0.363% | |
| 2026/8/5 | 2.1206 | 2.1206 | -0.791% | |
| 2026/8/4 | 2.1375 | 2.1375 | 3.191% | |
| 2026/8/3 | 2.0714 | 2.0714 | 1.694% | |
| 2026/7/31 | 2.0369 | 2.0369 | 0.593% | |
| 2026/7/30 | 2.0249 | 2.0249 | 3.174% | |
| 2026/7/29 | 1.9626 | 1.9626 | -1.978% | |
| 2026/7/28 | 2.0022 | 2.0022 | -0.911% | |
| 2026/7/27 | 2.0206 | 2.0206 | -0.35% | |
| 2026/7/24 | 2.0277 | 2.0277 | -1.049% | |
| 2026/7/23 | 2.0492 | 2.0492 | -1.821% | |
| 2026/7/22 | 2.0872 | 2.0872 | -0.486% | |
| 2026/7/21 | 2.0974 | 2.0974 | 1.781% | |
| 2026/7/20 | 2.0607 | 2.0607 | 0.068% | |
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