基金经理：万琼
| 单位净值:2.1183 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:2.1183 | 截止日期:2026/9/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币(016055)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/3 | 2.1183 | 2.1183 | 1.074% | |
| 2026/9/2 | 2.0958 | 2.0958 | 0.239% | |
| 2026/9/1 | 2.0908 | 2.0908 | -1.242% | |
| 2026/8/31 | 2.1171 | 2.1171 | 0.095% | |
| 2026/8/28 | 2.1151 | 2.1151 | -0.704% | |
| 2026/8/27 | 2.1301 | 2.1301 | 1.371% | |
| 2026/8/26 | 2.1013 | 2.1013 | 0.014% | |
| 2026/8/25 | 2.101 | 2.101 | 0.618% | |
| 2026/8/24 | 2.0881 | 2.0881 | -0.888% | |
| 2026/8/21 | 2.1068 | 2.1068 | 0.333% | |
| 2026/8/20 | 2.0998 | 2.0998 | -0.742% | |
| 2026/8/19 | 2.1155 | 2.1155 | -0.288% | |
| 2026/8/18 | 2.1216 | 2.1216 | -1.559% | |
| 2026/8/17 | 2.1552 | 2.1552 | -0.158% | |
| 2026/8/14 | 2.1586 | 2.1586 | -0.134% | |
| 2026/8/13 | 2.1615 | 2.1615 | 1.099% | |
| 2026/8/12 | 2.138 | 2.138 | 0.692% | |
| 2026/8/11 | 2.1233 | 2.1233 | -0.296% | |
| 2026/8/10 | 2.1296 | 2.1296 | -0.346% | |
| 2026/8/7 | 2.137 | 2.137 | 1.141% | |
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