基金经理：裴禹翔
| 单位净值:1.0512 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1072 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银瑞华绿债一年定开发起式(016031)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/16 | 1.0512 | 1.1072 | 0.048% | |
| 2026/10/15 | 1.0507 | 1.1067 | -0.029% | |
| 2026/10/14 | 1.051 | 1.107 | 0.038% | |
| 2026/10/13 | 1.0506 | 1.1066 | 0% | |
| 2026/10/12 | 1.0506 | 1.1066 | 0.114% | |
| 2026/10/9 | 1.0494 | 1.1054 | 0.067% | |
| 2026/10/8 | 1.0487 | 1.1047 | -0.01% | |
| 2026/9/30 | 1.0488 | 1.1048 | -0.105% | |
| 2026/9/29 | 1.0499 | 1.1059 | 0.095% | |
| 2026/9/28 | 1.0489 | 1.1049 | -0.038% | |
| 2026/9/24 | 1.0493 | 1.1053 | 0.105% | |
| 2026/9/23 | 1.0482 | 1.1042 | 0.01% | |
| 2026/9/22 | 1.0481 | 1.1041 | 0.029% | |
| 2026/9/21 | 1.0478 | 1.1038 | 0.029% | |
| 2026/9/18 | 1.0475 | 1.1035 | 0.048% | |
| 2026/9/17 | 1.047 | 1.103 | 0.01% | |
| 2026/9/16 | 1.0469 | 1.1029 | 0.038% | |
| 2026/9/15 | 1.0465 | 1.1025 | 0.01% | |
| 2026/9/14 | 1.0464 | 1.1024 | 0.01% | |
| 2026/9/11 | 1.0463 | 1.1023 | -0.019% | |
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