基金经理：吕智卓
| 单位净值:1.1004 | 累计净值:1.1004 | 截止日期:2025/11/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华安悦纯债C(016028)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/14 | 1.1004 | 1.1004 | 0% | |
| 2025/11/13 | 1.1004 | 1.1004 | -0.064% | |
| 2025/11/12 | 1.1011 | 1.1011 | 0.082% | |
| 2025/11/11 | 1.1002 | 1.1002 | 0.009% | |
| 2025/11/10 | 1.1001 | 1.1001 | 0.064% | |
| 2025/11/7 | 1.0994 | 1.0994 | -0.045% | |
| 2025/11/6 | 1.0999 | 1.0999 | -0.227% | |
| 2025/11/5 | 1.1024 | 1.1024 | 0.018% | |
| 2025/11/4 | 1.1022 | 1.1022 | -0.036% | |
| 2025/11/3 | 1.1026 | 1.1026 | 0.036% | |
| 2025/10/31 | 1.1022 | 1.1022 | 0.309% | |
| 2025/10/30 | 1.0988 | 1.0988 | 0.128% | |
| 2025/10/29 | 1.0974 | 1.0974 | -0.027% | |
| 2025/10/28 | 1.0977 | 1.0977 | 0.265% | |
| 2025/10/27 | 1.0948 | 1.0948 | 0.11% | |
| 2025/10/24 | 1.0936 | 1.0936 | -0.1% | |
| 2025/10/23 | 1.0947 | 1.0947 | -0.091% | |
| 2025/10/22 | 1.0957 | 1.0957 | 0.009% | |
| 2025/10/21 | 1.0956 | 1.0956 | 0.128% | |
| 2025/10/20 | 1.0942 | 1.0942 | -0.155% | |
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