基金经理：王飒
| 单位净值:1.0267 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0907 | 截止日期:2026/10/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加博盈一年定开债券发起(016009)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/13 | 1.0268 | 1.0908 | 0.01% | |
| 2026/10/12 | 1.0267 | 1.0907 | 0.049% | |
| 2026/10/9 | 1.0262 | 1.0902 | 0.01% | |
| 2026/10/8 | 1.0261 | 1.0901 | 0% | |
| 2026/9/30 | 1.0261 | 1.0901 | -0.019% | |
| 2026/9/29 | 1.0263 | 1.0903 | 0.049% | |
| 2026/9/28 | 1.0258 | 1.0898 | 0.01% | |
| 2026/9/24 | 1.0257 | 1.0897 | 0.02% | |
| 2026/9/23 | 1.0255 | 1.0895 | 0% | |
| 2026/9/22 | 1.0255 | 1.0895 | 0.01% | |
| 2026/9/21 | 1.0254 | 1.0894 | 0.01% | |
| 2026/9/18 | 1.0253 | 1.0893 | 0.029% | |
| 2026/9/17 | 1.025 | 1.089 | 0.01% | |
| 2026/9/16 | 1.0249 | 1.0889 | 0.01% | |
| 2026/9/15 | 1.0248 | 1.0888 | 0.01% | |
| 2026/9/14 | 1.0247 | 1.0887 | 0.02% | |
| 2026/9/11 | 1.0245 | 1.0885 | -0.01% | |
| 2026/9/10 | 1.0246 | 1.0886 | 0% | |
| 2026/9/9 | 1.0246 | 1.0886 | 0% | |
| 2026/9/8 | 1.0246 | 1.0886 | 0% | |
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