基金经理：王飒
| 单位净值:1.0248 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0888 | 截止日期:2026/9/15 | ||
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| 最新规模:20.5亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加博盈一年定开债券发起(016009)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/15 | 1.0248 | 1.0888 | 0.01% | |
| 2026/9/14 | 1.0247 | 1.0887 | 0.02% | |
| 2026/9/11 | 1.0245 | 1.0885 | -0.01% | |
| 2026/9/10 | 1.0246 | 1.0886 | 0% | |
| 2026/9/9 | 1.0246 | 1.0886 | 0% | |
| 2026/9/8 | 1.0246 | 1.0886 | 0% | |
| 2026/9/7 | 1.0246 | 1.0886 | 0.01% | |
| 2026/9/4 | 1.0245 | 1.0885 | 0% | |
| 2026/9/3 | 1.0245 | 1.0885 | 0.02% | |
| 2026/9/2 | 1.0243 | 1.0883 | 0% | |
| 2026/9/1 | 1.0243 | 1.0883 | 0.029% | |
| 2026/8/31 | 1.024 | 1.088 | 0.02% | |
| 2026/8/28 | 1.0238 | 1.0878 | 0% | |
| 2026/8/27 | 1.0238 | 1.0878 | -0.039% | |
| 2026/8/26 | 1.0242 | 1.0882 | -0.02% | |
| 2026/8/25 | 1.0244 | 1.0884 | -0.01% | |
| 2026/8/24 | 1.0245 | 1.0885 | 0.029% | |
| 2026/8/21 | 1.0242 | 1.0882 | -0.01% | |
| 2026/8/20 | 1.0243 | 1.0883 | -0.01% | |
| 2026/8/19 | 1.0244 | 1.0884 | -0.039% | |
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