基金经理：
| 单位净值:1.0457 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.0687 | 截止日期:2024/10/11 | ||
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| 最新规模:20.91亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加博盈一年定开债券发起(016009)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 1.0457 | 1.0687 | 0.24% | |
| 2024/9/30 | 1.0432 | 1.0662 | -0.077% | |
| 2024/9/27 | 1.044 | 1.067 | -0.439% | |
| 2024/9/20 | 1.0486 | 1.0716 | 0.076% | |
| 2024/9/13 | 1.0478 | 1.0708 | 0.316% | |
| 2024/9/6 | 1.0445 | 1.0675 | 0.307% | |
| 2024/8/30 | 1.0413 | 1.0643 | -0.038% | |
| 2024/8/23 | 1.0417 | 1.0647 | 0.135% | |
| 2024/8/16 | 1.0403 | 1.0633 | -0.019% | |
| 2024/8/9 | 1.0405 | 1.0635 | -0.259% | |
| 2024/8/2 | 1.0432 | 1.0662 | 0.154% | |
| 2024/7/26 | 1.0416 | 1.0646 | 0.241% | |
| 2024/7/19 | 1.0391 | 1.0621 | 0.106% | |
| 2024/7/12 | 1.038 | 1.061 | 0.087% | |
| 2024/7/5 | 1.0371 | 1.0601 | -0.039% | |
| 2024/6/30 | 1.0375 | 1.0605 | 0.01% | |
| 2024/6/28 | 1.0374 | 1.0604 | 0.203% | |
| 2024/6/21 | 1.0353 | 1.0583 | 0.106% | |
| 2024/6/14 | 1.0342 | 1.0572 | 0.039% | |
| 2024/6/7 | 1.0338 | 1.0568 | 0.194% | |
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