基金经理：郑少芳
| 单位净值:0.9541 | 净值增长率:5.48% | 累计净值:0.9541 | 截止日期:2025/11/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成中证电池主题指数发起式A(015997)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/13 | 0.9541 | 0.9541 | 5.484% | |
| 2025/11/12 | 0.9045 | 0.9045 | -2.068% | |
| 2025/11/11 | 0.9236 | 0.9236 | -0.302% | |
| 2025/11/10 | 0.9264 | 0.9264 | -2.103% | |
| 2025/11/7 | 0.9463 | 0.9463 | 1.154% | |
| 2025/11/6 | 0.9355 | 0.9355 | 1.873% | |
| 2025/11/5 | 0.9183 | 0.9183 | 3.552% | |
| 2025/11/4 | 0.8868 | 0.8868 | -3.251% | |
| 2025/11/3 | 0.9166 | 0.9166 | -0.076% | |
| 2025/10/31 | 0.9173 | 0.9173 | -0.196% | |
| 2025/10/30 | 0.9191 | 0.9191 | 0.536% | |
| 2025/10/29 | 0.9142 | 0.9142 | 6.204% | |
| 2025/10/28 | 0.8608 | 0.8608 | 0.643% | |
| 2025/10/27 | 0.8553 | 0.8553 | 0.34% | |
| 2025/10/24 | 0.8524 | 0.8524 | 2.835% | |
| 2025/10/23 | 0.8289 | 0.8289 | 1.147% | |
| 2025/10/22 | 0.8195 | 0.8195 | -1.562% | |
| 2025/10/21 | 0.8325 | 0.8325 | 1.648% | |
| 2025/10/20 | 0.819 | 0.819 | 2.12% | |
| 2025/10/17 | 0.802 | 0.802 | -5.033% | |
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