基金经理：周帅
| 单位净值:1.0474 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0474 | 截止日期:2026/9/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳鑫享债券A(015953)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/15 | 1.0474 | 1.0474 | 0.019% | |
| 2026/9/14 | 1.0472 | 1.0472 | 0.01% | |
| 2026/9/11 | 1.0471 | 1.0471 | -0.114% | |
| 2026/9/10 | 1.0483 | 1.0483 | -0.048% | |
| 2026/9/9 | 1.0488 | 1.0488 | 0.076% | |
| 2026/9/8 | 1.048 | 1.048 | -0.067% | |
| 2026/9/7 | 1.0487 | 1.0487 | 0.105% | |
| 2026/9/4 | 1.0476 | 1.0476 | -0.086% | |
| 2026/9/3 | 1.0485 | 1.0485 | 0.076% | |
| 2026/9/2 | 1.0477 | 1.0477 | -0.124% | |
| 2026/9/1 | 1.049 | 1.049 | -0.114% | |
| 2026/8/31 | 1.0502 | 1.0502 | 0.095% | |
| 2026/8/28 | 1.0492 | 1.0492 | -0.095% | |
| 2026/8/27 | 1.0502 | 1.0502 | 0.2% | |
| 2026/8/26 | 1.0481 | 1.0481 | 0.029% | |
| 2026/8/25 | 1.0478 | 1.0478 | 0.029% | |
| 2026/8/24 | 1.0475 | 1.0475 | -0.076% | |
| 2026/8/21 | 1.0483 | 1.0483 | 0.086% | |
| 2026/8/20 | 1.0474 | 1.0474 | 0.01% | |
| 2026/8/19 | 1.0473 | 1.0473 | -0.39% | |
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