基金经理：周帅
| 单位净值:1.0459 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0459 | 截止日期:2026/8/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳鑫享债券A(015953)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/13 | 1.0459 | 1.0459 | -0.057% | |
| 2026/8/12 | 1.0465 | 1.0465 | 0.134% | |
| 2026/8/11 | 1.0451 | 1.0451 | -0.105% | |
| 2026/8/10 | 1.0462 | 1.0462 | 0.086% | |
| 2026/8/7 | 1.0453 | 1.0453 | 0.182% | |
| 2026/8/6 | 1.0434 | 1.0434 | 0.115% | |
| 2026/8/5 | 1.0422 | 1.0422 | 0.173% | |
| 2026/8/4 | 1.0404 | 1.0404 | 0.164% | |
| 2026/8/3 | 1.0387 | 1.0387 | -0.058% | |
| 2026/7/31 | 1.0393 | 1.0393 | 0.087% | |
| 2026/7/30 | 1.0384 | 1.0384 | -0.096% | |
| 2026/7/29 | 1.0394 | 1.0394 | -0.038% | |
| 2026/7/28 | 1.0398 | 1.0398 | -0.182% | |
| 2026/7/27 | 1.0417 | 1.0417 | 0.125% | |
| 2026/7/24 | 1.0404 | 1.0404 | -0.086% | |
| 2026/7/23 | 1.0413 | 1.0413 | 0.144% | |
| 2026/7/22 | 1.0398 | 1.0398 | -0.019% | |
| 2026/7/21 | 1.04 | 1.04 | 0.125% | |
| 2026/7/20 | 1.0387 | 1.0387 | -0.038% | |
| 2026/7/17 | 1.0391 | 1.0391 | -0.106% | |
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