基金经理：
| 单位净值:0.8340 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.8340 | 截止日期:2025/7/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信专精特新主题混合型发起式C(015920)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/12 | 0.834 | 0.834 | -0.024% | |
| 2025/7/11 | 0.8342 | 0.8342 | 1.373% | |
| 2025/7/10 | 0.8229 | 0.8229 | -1.01% | |
| 2025/7/9 | 0.8313 | 0.8313 | -0.61% | |
| 2025/7/8 | 0.8364 | 0.8364 | 1.801% | |
| 2025/7/7 | 0.8216 | 0.8216 | -0.424% | |
| 2025/7/4 | 0.8251 | 0.8251 | -0.853% | |
| 2025/7/3 | 0.8322 | 0.8322 | -0.3% | |
| 2025/7/2 | 0.8347 | 0.8347 | -1.731% | |
| 2025/7/1 | 0.8494 | 0.8494 | -0.504% | |
| 2025/6/30 | 0.8537 | 0.8537 | 1.619% | |
| 2025/6/27 | 0.8401 | 0.8401 | 0.346% | |
| 2025/6/26 | 0.8372 | 0.8372 | -0.712% | |
| 2025/6/25 | 0.8432 | 0.8432 | 1.652% | |
| 2025/6/24 | 0.8295 | 0.8295 | 3.313% | |
| 2025/6/23 | 0.8029 | 0.8029 | 1.453% | |
| 2025/6/20 | 0.7914 | 0.7914 | -2.86% | |
| 2025/6/19 | 0.8147 | 0.8147 | -0.123% | |
| 2025/6/18 | 0.8157 | 0.8157 | 0.456% | |
| 2025/6/17 | 0.812 | 0.812 | 0.932% | |
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