基金经理：梁国柱
| 单位净值:0.8361 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:0.8361 | 截止日期:2025/4/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信专精特新主题混合型发起式C(015920)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/25 | 0.8361 | 0.8361 | 0.577% | |
| 2025/4/24 | 0.8313 | 0.8313 | -1.551% | |
| 2025/4/23 | 0.8444 | 0.8444 | 3.139% | |
| 2025/4/22 | 0.8187 | 0.8187 | -1.563% | |
| 2025/4/21 | 0.8317 | 0.8317 | 3.394% | |
| 2025/4/18 | 0.8044 | 0.8044 | -0.948% | |
| 2025/4/17 | 0.8121 | 0.8121 | 1.083% | |
| 2025/4/16 | 0.8034 | 0.8034 | -1.641% | |
| 2025/4/15 | 0.8168 | 0.8168 | -0.378% | |
| 2025/4/14 | 0.8199 | 0.8199 | 1.335% | |
| 2025/4/11 | 0.8091 | 0.8091 | 3.598% | |
| 2025/4/10 | 0.781 | 0.781 | 3.089% | |
| 2025/4/9 | 0.7576 | 0.7576 | 2.837% | |
| 2025/4/8 | 0.7367 | 0.7367 | -1.695% | |
| 2025/4/7 | 0.7494 | 0.7494 | -13.912% | |
| 2025/4/3 | 0.8705 | 0.8705 | -2.399% | |
| 2025/4/2 | 0.8919 | 0.8919 | -0.38% | |
| 2025/4/1 | 0.8953 | 0.8953 | -1.126% | |
| 2025/3/31 | 0.9055 | 0.9055 | 0.133% | |
| 2025/3/28 | 0.9043 | 0.9043 | -1.115% | |
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