基金经理：梁国柱
| 单位净值:0.9657 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:0.9657 | 截止日期:2025/3/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信专精特新主题混合型发起式C(015920)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/14 | 0.9657 | 0.9657 | 1.004% | |
| 2025/3/13 | 0.9561 | 0.9561 | -2.697% | |
| 2025/3/12 | 0.9826 | 0.9826 | 0.204% | |
| 2025/3/11 | 0.9806 | 0.9806 | -0.447% | |
| 2025/3/10 | 0.985 | 0.985 | -1.293% | |
| 2025/3/7 | 0.9979 | 0.9979 | 0.12% | |
| 2025/3/6 | 0.9967 | 0.9967 | 3.103% | |
| 2025/3/5 | 0.9667 | 0.9667 | 1.31% | |
| 2025/3/4 | 0.9542 | 0.9542 | 4.057% | |
| 2025/3/3 | 0.917 | 0.917 | -0.38% | |
| 2025/2/28 | 0.9205 | 0.9205 | -6.272% | |
| 2025/2/27 | 0.9821 | 0.9821 | 0.801% | |
| 2025/2/26 | 0.9743 | 0.9743 | 2.042% | |
| 2025/2/25 | 0.9548 | 0.9548 | 1.23% | |
| 2025/2/24 | 0.9432 | 0.9432 | -1.924% | |
| 2025/2/21 | 0.9617 | 0.9617 | 4.227% | |
| 2025/2/20 | 0.9227 | 0.9227 | 0.93% | |
| 2025/2/19 | 0.9142 | 0.9142 | 3.91% | |
| 2025/2/18 | 0.8798 | 0.8798 | -3.562% | |
| 2025/2/17 | 0.9123 | 0.9123 | 0.729% | |
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