基金经理：牛伟松
| 单位净值:1.0141 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0141 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦鸿远债券A(015908)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/8 | 1.0141 | 1.0141 | 0.109% | |
| 2023/12/7 | 1.013 | 1.013 | 0.03% | |
| 2023/12/6 | 1.0127 | 1.0127 | 0.01% | |
| 2023/12/5 | 1.0126 | 1.0126 | -0.089% | |
| 2023/12/4 | 1.0135 | 1.0135 | -0.069% | |
| 2023/12/1 | 1.0142 | 1.0142 | -0.01% | |
| 2023/11/30 | 1.0143 | 1.0143 | 0.039% | |
| 2023/11/29 | 1.0139 | 1.0139 | 0% | |
| 2023/11/28 | 1.0139 | 1.0139 | 0.01% | |
| 2023/11/27 | 1.0138 | 1.0138 | 0% | |
| 2023/11/24 | 1.0138 | 1.0138 | 0% | |
| 2023/11/23 | 1.0138 | 1.0138 | -0.02% | |
| 2023/11/22 | 1.014 | 1.014 | -0.01% | |
| 2023/11/21 | 1.0141 | 1.0141 | -0.02% | |
| 2023/11/20 | 1.0143 | 1.0143 | -0.01% | |
| 2023/11/17 | 1.0144 | 1.0144 | -0.03% | |
| 2023/11/16 | 1.0147 | 1.0147 | -0.039% | |
| 2023/11/15 | 1.0151 | 1.0151 | 0.158% | |
| 2023/11/14 | 1.0135 | 1.0135 | -0.03% | |
| 2023/11/13 | 1.0138 | 1.0138 | 0.059% | |
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