基金经理：牛伟松
| 单位净值:1.0774 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0774 | 截止日期:2024/9/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦鸿远债券A(015908)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/10 | 1.0774 | 1.0774 | 0.112% | |
| 2024/9/9 | 1.0762 | 1.0762 | 0.13% | |
| 2024/9/6 | 1.0748 | 1.0748 | 0.019% | |
| 2024/9/5 | 1.0746 | 1.0746 | 0.019% | |
| 2024/9/4 | 1.0744 | 1.0744 | 0.102% | |
| 2024/9/3 | 1.0733 | 1.0733 | 0.056% | |
| 2024/9/2 | 1.0727 | 1.0727 | 0.187% | |
| 2024/8/30 | 1.0707 | 1.0707 | 0.019% | |
| 2024/8/29 | 1.0705 | 1.0705 | -0.047% | |
| 2024/8/28 | 1.071 | 1.071 | 0.15% | |
| 2024/8/27 | 1.0694 | 1.0694 | -0.121% | |
| 2024/8/26 | 1.0707 | 1.0707 | -0.103% | |
| 2024/8/23 | 1.0718 | 1.0718 | 0.065% | |
| 2024/8/22 | 1.0711 | 1.0711 | 0.019% | |
| 2024/8/21 | 1.0709 | 1.0709 | 0.019% | |
| 2024/8/20 | 1.0707 | 1.0707 | 0.065% | |
| 2024/8/19 | 1.07 | 1.07 | 0.225% | |
| 2024/8/16 | 1.0676 | 1.0676 | 0% | |
| 2024/8/15 | 1.0676 | 1.0676 | -0.159% | |
| 2024/8/14 | 1.0693 | 1.0693 | 0.347% | |
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