基金经理：张聪
| 单位净值:1.4068 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.4068 | 截止日期:2026/8/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/11 | 1.4068 | 1.4068 | -0.206% | |
| 2026/8/10 | 1.4097 | 1.4097 | -0.536% | |
| 2026/8/7 | 1.4173 | 1.4173 | 2.473% | |
| 2026/8/6 | 1.3831 | 1.3831 | -0.317% | |
| 2026/8/5 | 1.3875 | 1.3875 | 3.855% | |
| 2026/8/4 | 1.336 | 1.336 | 2.509% | |
| 2026/8/3 | 1.3033 | 1.3033 | 1.055% | |
| 2026/7/31 | 1.2897 | 1.2897 | 3.168% | |
| 2026/7/30 | 1.2501 | 1.2501 | -4.478% | |
| 2026/7/29 | 1.3087 | 1.3087 | -1.668% | |
| 2026/7/28 | 1.3309 | 1.3309 | -6.485% | |
| 2026/7/27 | 1.4232 | 1.4232 | 1.97% | |
| 2026/7/24 | 1.3957 | 1.3957 | -1.245% | |
| 2026/7/23 | 1.4133 | 1.4133 | -0.549% | |
| 2026/7/22 | 1.4211 | 1.4211 | -2.269% | |
| 2026/7/21 | 1.4541 | 1.4541 | 5.699% | |
| 2026/7/20 | 1.3757 | 1.3757 | -0.693% | |
| 2026/7/17 | 1.3853 | 1.3853 | -9.652% | |
| 2026/7/16 | 1.5333 | 1.5333 | -3.766% | |
| 2026/7/15 | 1.5933 | 1.5933 | 0.644% | |
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