基金经理：张圣贤
| 单位净值:1.0165 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:1.0165 | 截止日期:2025/4/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A(015876)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/25 | 1.0165 | 1.0165 | 0.763% | |
| 2025/4/24 | 1.0088 | 1.0088 | -1.214% | |
| 2025/4/23 | 1.0212 | 1.0212 | 1.099% | |
| 2025/4/22 | 1.0101 | 1.0101 | -0.941% | |
| 2025/4/21 | 1.0197 | 1.0197 | 1.422% | |
| 2025/4/18 | 1.0054 | 1.0054 | 0.269% | |
| 2025/4/17 | 1.0027 | 1.0027 | 0.23% | |
| 2025/4/16 | 1.0004 | 1.0004 | -0.626% | |
| 2025/4/15 | 1.0067 | 1.0067 | -1.314% | |
| 2025/4/14 | 1.0201 | 1.0201 | 0.325% | |
| 2025/4/11 | 1.0168 | 1.0168 | 3.124% | |
| 2025/4/10 | 0.986 | 0.986 | 2.773% | |
| 2025/4/9 | 0.9594 | 0.9594 | 2.533% | |
| 2025/4/8 | 0.9357 | 0.9357 | -2.521% | |
| 2025/4/7 | 0.9599 | 0.9599 | -9.792% | |
| 2025/4/3 | 1.0641 | 1.0641 | -3.167% | |
| 2025/4/2 | 1.0989 | 1.0989 | -0.009% | |
| 2025/4/1 | 1.099 | 1.099 | -0.399% | |
| 2025/3/31 | 1.1034 | 1.1034 | -0.693% | |
| 2025/3/28 | 1.1111 | 1.1111 | -0.697% | |
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