基金经理：张圣贤
| 单位净值:1.0332 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0332 | 截止日期:2025/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A(015876)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/16 | 1.0332 | 1.0332 | -0.048% | |
| 2025/5/15 | 1.0337 | 1.0337 | -1.945% | |
| 2025/5/14 | 1.0542 | 1.0542 | 0.39% | |
| 2025/5/13 | 1.0501 | 1.0501 | -0.464% | |
| 2025/5/12 | 1.055 | 1.055 | 2.011% | |
| 2025/5/9 | 1.0342 | 1.0342 | -1.683% | |
| 2025/5/8 | 1.0519 | 1.0519 | 0.593% | |
| 2025/5/7 | 1.0457 | 1.0457 | -0.305% | |
| 2025/5/6 | 1.0489 | 1.0489 | 2.053% | |
| 2025/4/30 | 1.0278 | 1.0278 | 1.092% | |
| 2025/4/29 | 1.0167 | 1.0167 | 0.435% | |
| 2025/4/28 | 1.0123 | 1.0123 | -0.413% | |
| 2025/4/25 | 1.0165 | 1.0165 | 0.763% | |
| 2025/4/24 | 1.0088 | 1.0088 | -1.214% | |
| 2025/4/23 | 1.0212 | 1.0212 | 1.099% | |
| 2025/4/22 | 1.0101 | 1.0101 | -0.941% | |
| 2025/4/21 | 1.0197 | 1.0197 | 1.422% | |
| 2025/4/18 | 1.0054 | 1.0054 | 0.269% | |
| 2025/4/17 | 1.0027 | 1.0027 | 0.23% | |
| 2025/4/16 | 1.0004 | 1.0004 | -0.626% | |
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