基金经理：蔡丹
| 单位净值:1.1818 | 净值增长率:-1.92% | 净值增长率:-1.92% | 累计净值:1.1818 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.65亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈国证证券龙头指数发起式C(015860)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/15 | 1.1818 | 1.1818 | -1.917% | |
| 2026/5/14 | 1.2049 | 1.2049 | -2.08% | |
| 2026/5/13 | 1.2305 | 1.2305 | -0.517% | |
| 2026/5/12 | 1.2369 | 1.2369 | 0.512% | |
| 2026/5/11 | 1.2306 | 1.2306 | 1.677% | |
| 2026/5/8 | 1.2103 | 1.2103 | -0.836% | |
| 2026/5/7 | 1.2205 | 1.2205 | -0.164% | |
| 2026/5/6 | 1.2225 | 1.2225 | 1.242% | |
| 2026/4/30 | 1.2075 | 1.2075 | 0.108% | |
| 2026/4/29 | 1.2062 | 1.2062 | 0.416% | |
| 2026/4/28 | 1.2012 | 1.2012 | 1.453% | |
| 2026/4/27 | 1.184 | 1.184 | 0.246% | |
| 2026/4/24 | 1.1811 | 1.1811 | -0.923% | |
| 2026/4/23 | 1.1921 | 1.1921 | -0.807% | |
| 2026/4/22 | 1.2018 | 1.2018 | 0.831% | |
| 2026/4/21 | 1.1919 | 1.1919 | -0.526% | |
| 2026/4/20 | 1.1982 | 1.1982 | -0.142% | |
| 2026/4/17 | 1.1999 | 1.1999 | -0.117% | |
| 2026/4/16 | 1.2013 | 1.2013 | 0.536% | |
| 2026/4/15 | 1.1949 | 1.1949 | -0.491% | |
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