基金经理：蔡丹
| 单位净值:1.1301 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.1301 | 截止日期:2025/4/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈国证证券龙头指数发起式C(015860)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/18 | 1.1301 | 1.1301 | 0.435% | |
| 2025/4/17 | 1.1252 | 1.1252 | -0.115% | |
| 2025/4/16 | 1.1265 | 1.1265 | -0.009% | |
| 2025/4/15 | 1.1266 | 1.1266 | -0.195% | |
| 2025/4/14 | 1.1288 | 1.1288 | -0.018% | |
| 2025/4/11 | 1.129 | 1.129 | 0.062% | |
| 2025/4/10 | 1.1283 | 1.1283 | 1.585% | |
| 2025/4/9 | 1.1107 | 1.1107 | 1.666% | |
| 2025/4/8 | 1.0925 | 1.0925 | 2.046% | |
| 2025/4/7 | 1.0706 | 1.0706 | -9.455% | |
| 2025/4/3 | 1.1824 | 1.1824 | -0.16% | |
| 2025/4/2 | 1.1843 | 1.1843 | 0.364% | |
| 2025/4/1 | 1.18 | 1.18 | -0.169% | |
| 2025/3/31 | 1.182 | 1.182 | -1.982% | |
| 2025/3/28 | 1.2059 | 1.2059 | -0.116% | |
| 2025/3/27 | 1.2073 | 1.2073 | 0.341% | |
| 2025/3/26 | 1.2032 | 1.2032 | -0.125% | |
| 2025/3/25 | 1.2047 | 1.2047 | -0.248% | |
| 2025/3/24 | 1.2077 | 1.2077 | 0.075% | |
| 2025/3/21 | 1.2068 | 1.2068 | -1.494% | |
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