基金经理：蔡丹
| 单位净值:1.1954 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:1.1954 | 截止日期:2026/4/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈国证证券龙头指数发起式C(015860)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/14 | 1.2008 | 1.2008 | 0.452% | |
| 2026/4/13 | 1.1954 | 1.1954 | 0.827% | |
| 2026/4/10 | 1.1856 | 1.1856 | 3.51% | |
| 2026/4/9 | 1.1454 | 1.1454 | -2.094% | |
| 2026/4/8 | 1.1699 | 1.1699 | 3.843% | |
| 2026/4/7 | 1.1266 | 1.1266 | -0.23% | |
| 2026/4/3 | 1.1292 | 1.1292 | -0.843% | |
| 2026/4/2 | 1.1388 | 1.1388 | -1.667% | |
| 2026/4/1 | 1.1581 | 1.1581 | 1.641% | |
| 2026/3/31 | 1.1394 | 1.1394 | -0.689% | |
| 2026/3/30 | 1.1473 | 1.1473 | -0.572% | |
| 2026/3/27 | 1.1539 | 1.1539 | 0.637% | |
| 2026/3/26 | 1.1466 | 1.1466 | -2.292% | |
| 2026/3/25 | 1.1735 | 1.1735 | 1.207% | |
| 2026/3/24 | 1.1595 | 1.1595 | 0.844% | |
| 2026/3/23 | 1.1498 | 1.1498 | -3.847% | |
| 2026/3/20 | 1.1958 | 1.1958 | -1.629% | |
| 2026/3/19 | 1.2156 | 1.2156 | -1.275% | |
| 2026/3/18 | 1.2313 | 1.2313 | -0.267% | |
| 2026/3/17 | 1.2346 | 1.2346 | 1.188% | |
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