基金经理：蔡丹
| 单位净值:1.2338 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.2338 | 截止日期:2025/3/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈国证证券龙头指数发起式C(015860)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/18 | 1.2338 | 1.2338 | 0.195% | |
| 2025/3/17 | 1.2314 | 1.2314 | -0.957% | |
| 2025/3/14 | 1.2433 | 1.2433 | 3.016% | |
| 2025/3/13 | 1.2069 | 1.2069 | -0.593% | |
| 2025/3/12 | 1.2141 | 1.2141 | 0.372% | |
| 2025/3/11 | 1.2096 | 1.2096 | 0.365% | |
| 2025/3/10 | 1.2052 | 1.2052 | -0.766% | |
| 2025/3/7 | 1.2145 | 1.2145 | -1.596% | |
| 2025/3/6 | 1.2342 | 1.2342 | 2.262% | |
| 2025/3/5 | 1.2069 | 1.2069 | -0.116% | |
| 2025/3/4 | 1.2083 | 1.2083 | 0.407% | |
| 2025/3/3 | 1.2034 | 1.2034 | 0.217% | |
| 2025/2/28 | 1.2008 | 1.2008 | -2.635% | |
| 2025/2/27 | 1.2333 | 1.2333 | -0.259% | |
| 2025/2/26 | 1.2365 | 1.2365 | 2.072% | |
| 2025/2/25 | 1.2114 | 1.2114 | -1.384% | |
| 2025/2/24 | 1.2284 | 1.2284 | -0.349% | |
| 2025/2/21 | 1.2327 | 1.2327 | 1.986% | |
| 2025/2/20 | 1.2087 | 1.2087 | -0.404% | |
| 2025/2/19 | 1.2136 | 1.2136 | 1.074% | |
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