基金经理：
| 单位净值:1.4287 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.4287 | 截止日期:2025/11/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C(015821)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/23 | 1.4287 | 1.4287 | -0.007% | |
| 2025/11/21 | 1.4288 | 1.4288 | -3.007% | |
| 2025/11/20 | 1.4731 | 1.4731 | -0.614% | |
| 2025/11/19 | 1.4822 | 1.4822 | -0.403% | |
| 2025/11/18 | 1.4882 | 1.4882 | -0.528% | |
| 2025/11/17 | 1.4961 | 1.4961 | -0.313% | |
| 2025/11/14 | 1.5008 | 1.5008 | -2.488% | |
| 2025/11/13 | 1.5391 | 1.5391 | 0.892% | |
| 2025/11/12 | 1.5255 | 1.5255 | 0.263% | |
| 2025/11/11 | 1.5215 | 1.5215 | -1.253% | |
| 2025/11/10 | 1.5408 | 1.5408 | 0.548% | |
| 2025/11/7 | 1.5324 | 1.5324 | -1.605% | |
| 2025/11/6 | 1.5574 | 1.5574 | 2.239% | |
| 2025/11/5 | 1.5233 | 1.5233 | -0.288% | |
| 2025/11/4 | 1.5277 | 1.5277 | -1.699% | |
| 2025/11/3 | 1.5541 | 1.5541 | -0.257% | |
| 2025/10/31 | 1.5581 | 1.5581 | -2.136% | |
| 2025/10/30 | 1.5921 | 1.5921 | -1.112% | |
| 2025/10/29 | 1.61 | 1.61 | 0.669% | |
| 2025/10/28 | 1.5993 | 1.5993 | -0.812% | |
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