基金经理：金御
| 单位净值:1.0275 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1041 | 截止日期:2026/7/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:22.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管睿盈债券A(015818)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/22 | 1.0275 | 1.1041 | 0.049% | |
| 2026/7/21 | 1.027 | 1.1036 | 0.01% | |
| 2026/7/20 | 1.0269 | 1.1035 | -0.01% | |
| 2026/7/17 | 1.027 | 1.1036 | 0.019% | |
| 2026/7/16 | 1.0268 | 1.1034 | -0.01% | |
| 2026/7/15 | 1.0269 | 1.1035 | 0.019% | |
| 2026/7/14 | 1.0267 | 1.1033 | 0% | |
| 2026/7/13 | 1.0267 | 1.1033 | -0.01% | |
| 2026/7/10 | 1.0268 | 1.1034 | 0% | |
| 2026/7/9 | 1.0268 | 1.1034 | -0.01% | |
| 2026/7/8 | 1.0269 | 1.1035 | 0.029% | |
| 2026/7/7 | 1.0266 | 1.1032 | 0% | |
| 2026/7/6 | 1.0266 | 1.1032 | 0.058% | |
| 2026/7/3 | 1.026 | 1.1026 | 0% | |
| 2026/7/2 | 1.026 | 1.1026 | 0.029% | |
| 2026/7/1 | 1.0257 | 1.1023 | -0.068% | |
| 2026/6/30 | 1.0264 | 1.103 | -0.039% | |
| 2026/6/29 | 1.0268 | 1.1034 | 0.068% | |
| 2026/6/26 | 1.0261 | 1.1027 | 0.019% | |
| 2026/6/25 | 1.0259 | 1.1025 | 0.059% | |
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