基金经理：范贵龙
| 单位净值:0.9691 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:0.9691 | 截止日期:2024/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A(015813)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/4 | 0.9691 | 0.9691 | -0.124% | |
| 2024/12/3 | 0.9703 | 0.9703 | -0.103% | |
| 2024/12/2 | 0.9713 | 0.9713 | 0.268% | |
| 2024/11/29 | 0.9687 | 0.9687 | 0.352% | |
| 2024/11/28 | 0.9653 | 0.9653 | -0.176% | |
| 2024/11/27 | 0.967 | 0.967 | 0.52% | |
| 2024/11/26 | 0.962 | 0.962 | -0.083% | |
| 2024/11/25 | 0.9628 | 0.9628 | -0.031% | |
| 2024/11/22 | 0.9631 | 0.9631 | -0.547% | |
| 2024/11/21 | 0.9684 | 0.9684 | 0.052% | |
| 2024/11/20 | 0.9679 | 0.9679 | 0.166% | |
| 2024/11/19 | 0.9663 | 0.9663 | 0.332% | |
| 2024/11/18 | 0.9631 | 0.9631 | -0.311% | |
| 2024/11/15 | 0.9661 | 0.9661 | -0.556% | |
| 2024/11/14 | 0.9715 | 0.9715 | -0.644% | |
| 2024/11/13 | 0.9778 | 0.9778 | 0.082% | |
| 2024/11/12 | 0.977 | 0.977 | -0.347% | |
| 2024/11/11 | 0.9804 | 0.9804 | 0.513% | |
| 2024/11/8 | 0.9754 | 0.9754 | -0.01% | |
| 2024/11/7 | 0.9755 | 0.9755 | 0.608% | |
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