基金经理：范贵龙
| 单位净值:0.9663 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:0.9663 | 截止日期:2023/11/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A(015813)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/11/24 | 0.9621 | 0.9621 | -0.435% | |
| 2023/11/23 | 0.9663 | 0.9663 | 0.259% | |
| 2023/11/22 | 0.9638 | 0.9638 | -0.444% | |
| 2023/11/21 | 0.9681 | 0.9681 | -0.155% | |
| 2023/11/20 | 0.9696 | 0.9696 | 0.145% | |
| 2023/11/17 | 0.9682 | 0.9682 | 0.155% | |
| 2023/11/16 | 0.9667 | 0.9667 | -0.32% | |
| 2023/11/15 | 0.9698 | 0.9698 | 0.134% | |
| 2023/11/14 | 0.9685 | 0.9685 | 0.217% | |
| 2023/11/13 | 0.9664 | 0.9664 | 0.228% | |
| 2023/11/10 | 0.9642 | 0.9642 | -0.124% | |
| 2023/11/9 | 0.9654 | 0.9654 | -0.103% | |
| 2023/11/8 | 0.9664 | 0.9664 | 0.135% | |
| 2023/11/7 | 0.9651 | 0.9651 | 0.01% | |
| 2023/11/6 | 0.965 | 0.965 | 0.521% | |
| 2023/11/3 | 0.96 | 0.96 | 0.471% | |
| 2023/11/2 | 0.9555 | 0.9555 | -0.303% | |
| 2023/11/1 | 0.9584 | 0.9584 | -0.115% | |
| 2023/10/31 | 0.9595 | 0.9595 | -0.115% | |
| 2023/10/30 | 0.9606 | 0.9606 | 0.397% | |
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