基金经理：李怡文
| 单位净值:1.0134 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0134 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城景颐尊利债券C(015806)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 1.0134 | 1.0134 | -0.069% | |
| 2023/11/30 | 1.0141 | 1.0141 | 0.059% | |
| 2023/11/29 | 1.0135 | 1.0135 | -0.217% | |
| 2023/11/28 | 1.0157 | 1.0157 | -0.069% | |
| 2023/11/27 | 1.0164 | 1.0164 | 0.01% | |
| 2023/11/24 | 1.0163 | 1.0163 | -0.147% | |
| 2023/11/23 | 1.0178 | 1.0178 | 0.226% | |
| 2023/11/22 | 1.0155 | 1.0155 | -0.167% | |
| 2023/11/21 | 1.0172 | 1.0172 | 0.059% | |
| 2023/11/20 | 1.0166 | 1.0166 | 0.118% | |
| 2023/11/17 | 1.0154 | 1.0154 | -0.02% | |
| 2023/11/16 | 1.0156 | 1.0156 | -0.147% | |
| 2023/11/15 | 1.0171 | 1.0171 | 0.355% | |
| 2023/11/14 | 1.0135 | 1.0135 | -0.128% | |
| 2023/11/13 | 1.0148 | 1.0148 | 0.099% | |
| 2023/11/10 | 1.0138 | 1.0138 | -0.099% | |
| 2023/11/9 | 1.0148 | 1.0148 | 0.059% | |
| 2023/11/8 | 1.0142 | 1.0142 | 0.01% | |
| 2023/11/7 | 1.0141 | 1.0141 | -0.118% | |
| 2023/11/6 | 1.0153 | 1.0153 | 0.217% | |
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