景顺长城景颐尊利债券C(015806)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/1/31 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.069% |
2023/1/30 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.089% |
2023/1/20 |
1.012 |
1.012 |
0.377% |
2023/1/19 |
1.0082 |
1.0082 |
0.069% |
2023/1/18 |
1.0075 |
1.0075 |
0.209% |
2023/1/17 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.04% |
2023/1/16 |
1.0058 |
1.0058 |
0.119% |
2023/1/13 |
1.0046 |
1.0046 |
0.13% |
2023/1/12 |
1.0033 |
1.0033 |
0.12% |
2023/1/11 |
1.0021 |
1.0021 |
0.24% |
2023/1/10 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.239% |
2023/1/9 |
1.0021 |
1.0021 |
0.16% |
2023/1/6 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.03% |
2023/1/5 |
1.0008 |
1.0008 |
0.23% |
2023/1/4 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.04% |
2023/1/3 |
0.9989 |
0.9989 |
0.301% |
2022/12/31 |
0.9959 |
0.9959 |
0% |
2022/12/30 |
0.9959 |
0.9959 |
0.03% |
2022/12/29 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.14% |
2022/12/28 |
0.997 |
0.997 |
0.03% |
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