基金经理：李怡文
| 单位净值:1.0111 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0111 | 截止日期:2023/1/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城景颐尊利债券C(015806)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/1/31 | 1.0104 | 1.0104 | -0.069% | |
| 2023/1/30 | 1.0111 | 1.0111 | -0.089% | |
| 2023/1/20 | 1.012 | 1.012 | 0.377% | |
| 2023/1/19 | 1.0082 | 1.0082 | 0.069% | |
| 2023/1/18 | 1.0075 | 1.0075 | 0.209% | |
| 2023/1/17 | 1.0054 | 1.0054 | -0.04% | |
| 2023/1/16 | 1.0058 | 1.0058 | 0.119% | |
| 2023/1/13 | 1.0046 | 1.0046 | 0.13% | |
| 2023/1/12 | 1.0033 | 1.0033 | 0.12% | |
| 2023/1/11 | 1.0021 | 1.0021 | 0.24% | |
| 2023/1/10 | 0.9997 | 0.9997 | -0.239% | |
| 2023/1/9 | 1.0021 | 1.0021 | 0.16% | |
| 2023/1/6 | 1.0005 | 1.0005 | -0.03% | |
| 2023/1/5 | 1.0008 | 1.0008 | 0.23% | |
| 2023/1/4 | 0.9985 | 0.9985 | -0.04% | |
| 2023/1/3 | 0.9989 | 0.9989 | 0.301% | |
| 2022/12/31 | 0.9959 | 0.9959 | 0% | |
| 2022/12/30 | 0.9959 | 0.9959 | 0.03% | |
| 2022/12/29 | 0.9956 | 0.9956 | -0.14% | |
| 2022/12/28 | 0.997 | 0.997 | 0.03% | |
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