基金经理：李怡文
| 单位净值:1.0045 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:1.0045 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城景颐尊利债券C(015806)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/2 | 1.0045 | 1.0045 | 0.46% | |
| 2023/6/1 | 0.9999 | 0.9999 | -0.02% | |
| 2023/5/31 | 1.0001 | 1.0001 | -0.428% | |
| 2023/5/30 | 1.0044 | 1.0044 | -0.02% | |
| 2023/5/29 | 1.0046 | 1.0046 | -0.278% | |
| 2023/5/26 | 1.0074 | 1.0074 | -0.05% | |
| 2023/5/25 | 1.0079 | 1.0079 | -0.247% | |
| 2023/5/24 | 1.0104 | 1.0104 | -0.355% | |
| 2023/5/23 | 1.014 | 1.014 | -0.197% | |
| 2023/5/22 | 1.016 | 1.016 | 0.039% | |
| 2023/5/19 | 1.0156 | 1.0156 | 0% | |
| 2023/5/18 | 1.0156 | 1.0156 | 0.158% | |
| 2023/5/17 | 1.014 | 1.014 | -0.207% | |
| 2023/5/16 | 1.0161 | 1.0161 | -0.118% | |
| 2023/5/15 | 1.0173 | 1.0173 | 0.405% | |
| 2023/5/12 | 1.0132 | 1.0132 | -0.393% | |
| 2023/5/11 | 1.0172 | 1.0172 | -0.039% | |
| 2023/5/10 | 1.0176 | 1.0176 | -0.079% | |
| 2023/5/9 | 1.0184 | 1.0184 | -0.127% | |
| 2023/5/8 | 1.0197 | 1.0197 | 0.532% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。