基金经理：李怡文
| 单位净值:1.0356 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.0356 | 截止日期:2024/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城景颐尊利债券C(015806)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/10 | 1.0356 | 1.0356 | -0.154% | |
| 2024/9/9 | 1.0372 | 1.0372 | -0.375% | |
| 2024/9/6 | 1.0411 | 1.0411 | -0.192% | |
| 2024/9/5 | 1.0431 | 1.0431 | -0.019% | |
| 2024/9/4 | 1.0433 | 1.0433 | -0.334% | |
| 2024/9/3 | 1.0468 | 1.0468 | 0.086% | |
| 2024/9/2 | 1.0459 | 1.0459 | -0.286% | |
| 2024/8/30 | 1.0489 | 1.0489 | 0.268% | |
| 2024/8/29 | 1.0461 | 1.0461 | 0.163% | |
| 2024/8/28 | 1.0444 | 1.0444 | -0.105% | |
| 2024/8/27 | 1.0455 | 1.0455 | 0.01% | |
| 2024/8/26 | 1.0454 | 1.0454 | 0.134% | |
| 2024/8/23 | 1.044 | 1.044 | -0.01% | |
| 2024/8/22 | 1.0441 | 1.0441 | -0.086% | |
| 2024/8/21 | 1.045 | 1.045 | -0.029% | |
| 2024/8/20 | 1.0453 | 1.0453 | -0.286% | |
| 2024/8/19 | 1.0483 | 1.0483 | 0.124% | |
| 2024/8/16 | 1.047 | 1.047 | 0.105% | |
| 2024/8/15 | 1.0459 | 1.0459 | 0.182% | |
| 2024/8/14 | 1.044 | 1.044 | -0.182% | |
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