基金经理：鲍无可
| 单位净值:1.5038 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.5038 | 截止日期:2024/9/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:45.47亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城价值边际灵活配置混合C(015779)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/12 | 1.5038 | 1.5038 | -0.239% | |
| 2024/9/11 | 1.5074 | 1.5074 | -0.007% | |
| 2024/9/10 | 1.5075 | 1.5075 | -0.033% | |
| 2024/9/9 | 1.508 | 1.508 | -1.017% | |
| 2024/9/6 | 1.5235 | 1.5235 | -0.308% | |
| 2024/9/5 | 1.5282 | 1.5282 | -0.065% | |
| 2024/9/4 | 1.5292 | 1.5292 | -0.907% | |
| 2024/9/3 | 1.5432 | 1.5432 | 0.117% | |
| 2024/9/2 | 1.5414 | 1.5414 | -0.491% | |
| 2024/8/30 | 1.549 | 1.549 | 0.526% | |
| 2024/8/29 | 1.5409 | 1.5409 | 0% | |
| 2024/8/28 | 1.5409 | 1.5409 | -0.529% | |
| 2024/8/27 | 1.5491 | 1.5491 | -0.135% | |
| 2024/8/26 | 1.5512 | 1.5512 | 0.136% | |
| 2024/8/23 | 1.5491 | 1.5491 | -0.264% | |
| 2024/8/22 | 1.5532 | 1.5532 | 0.323% | |
| 2024/8/21 | 1.5482 | 1.5482 | -0.006% | |
| 2024/8/20 | 1.5483 | 1.5483 | -0.578% | |
| 2024/8/19 | 1.5573 | 1.5573 | 0.154% | |
| 2024/8/16 | 1.5549 | 1.5549 | 0.31% | |
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