基金经理：王浩
| 单位净值:3.1160 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:3.1160 | 截止日期:2026/8/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华互联网主题灵活配置混合C(015772)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/13 | 3.116 | 3.116 | 0.744% | |
| 2026/8/12 | 3.093 | 3.093 | 3.031% | |
| 2026/8/11 | 3.002 | 3.002 | 0.637% | |
| 2026/8/10 | 2.983 | 2.983 | -2.484% | |
| 2026/8/7 | 3.059 | 3.059 | 2.893% | |
| 2026/8/6 | 2.973 | 2.973 | 1.226% | |
| 2026/8/5 | 2.937 | 2.937 | 1.451% | |
| 2026/8/4 | 2.895 | 2.895 | 10.37% | |
| 2026/8/3 | 2.623 | 2.623 | -2.563% | |
| 2026/7/31 | 2.692 | 2.692 | 4.503% | |
| 2026/7/30 | 2.576 | 2.576 | -8.975% | |
| 2026/7/29 | 2.83 | 2.83 | -1.084% | |
| 2026/7/28 | 2.861 | 2.861 | -10.872% | |
| 2026/7/27 | 3.21 | 3.21 | 3.548% | |
| 2026/7/24 | 3.1 | 3.1 | -2.301% | |
| 2026/7/23 | 3.173 | 3.173 | -2.128% | |
| 2026/7/22 | 3.242 | 3.242 | -3.483% | |
| 2026/7/21 | 3.359 | 3.359 | 9.129% | |
| 2026/7/20 | 3.078 | 3.078 | -4.172% | |
| 2026/7/17 | 3.212 | 3.212 | -10.654% | |
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