基金经理：王浩
| 单位净值:3.0590 | 净值增长率:2.89% | 累计净值:3.0590 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华互联网主题灵活配置混合C(015772)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/7 | 3.059 | 3.059 | 2.893% | |
| 2026/8/6 | 2.973 | 2.973 | 1.226% | |
| 2026/8/5 | 2.937 | 2.937 | 1.451% | |
| 2026/8/4 | 2.895 | 2.895 | 10.37% | |
| 2026/8/3 | 2.623 | 2.623 | -2.563% | |
| 2026/7/31 | 2.692 | 2.692 | 4.503% | |
| 2026/7/30 | 2.576 | 2.576 | -8.975% | |
| 2026/7/29 | 2.83 | 2.83 | -1.084% | |
| 2026/7/28 | 2.861 | 2.861 | -10.872% | |
| 2026/7/27 | 3.21 | 3.21 | 3.548% | |
| 2026/7/24 | 3.1 | 3.1 | -2.301% | |
| 2026/7/23 | 3.173 | 3.173 | -2.128% | |
| 2026/7/22 | 3.242 | 3.242 | -3.483% | |
| 2026/7/21 | 3.359 | 3.359 | 9.129% | |
| 2026/7/20 | 3.078 | 3.078 | -4.172% | |
| 2026/7/17 | 3.212 | 3.212 | -10.654% | |
| 2026/7/16 | 3.595 | 3.595 | -2.469% | |
| 2026/7/15 | 3.686 | 3.686 | -3.153% | |
| 2026/7/14 | 3.806 | 3.806 | 5.517% | |
| 2026/7/13 | 3.607 | 3.607 | -3.556% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。