基金经理：
| 单位净值:1.2375 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2375 | 截止日期:2025/12/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方专精特新混合发起式C(015766)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/19 | 1.2375 | 1.2375 | 0.008% | |
| 2025/12/12 | 1.2374 | 1.2374 | 1.743% | |
| 2025/12/7 | 1.2162 | 1.2162 | -0.008% | |
| 2025/12/5 | 1.2163 | 1.2163 | 0.812% | |
| 2025/12/4 | 1.2065 | 1.2065 | 1.832% | |
| 2025/12/3 | 1.1848 | 1.1848 | -0.177% | |
| 2025/12/2 | 1.1869 | 1.1869 | -1.182% | |
| 2025/12/1 | 1.2011 | 1.2011 | 0.15% | |
| 2025/11/28 | 1.1993 | 1.1993 | 2.953% | |
| 2025/11/27 | 1.1649 | 1.1649 | -0.572% | |
| 2025/11/26 | 1.1716 | 1.1716 | 0.956% | |
| 2025/11/25 | 1.1605 | 1.1605 | 1.354% | |
| 2025/11/24 | 1.145 | 1.145 | 0.721% | |
| 2025/11/21 | 1.1368 | 1.1368 | -3.767% | |
| 2025/11/20 | 1.1813 | 1.1813 | -1.312% | |
| 2025/11/19 | 1.197 | 1.197 | -0.984% | |
| 2025/11/18 | 1.2089 | 1.2089 | 0.574% | |
| 2025/11/17 | 1.202 | 1.202 | -0.841% | |
| 2025/11/14 | 1.2122 | 1.2122 | -2.728% | |
| 2025/11/13 | 1.2462 | 1.2462 | 0.443% | |
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