基金经理：马君
| 单位净值:1.0755 | 净值增长率:3.32% | 累计净值:1.0755 | 截止日期:2024/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华中证基建ETF发起式联接C(015762)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/15 | 1.0482 | 1.0482 | -2.538% | |
| 2024/10/14 | 1.0755 | 1.0755 | 3.324% | |
| 2024/10/11 | 1.0409 | 1.0409 | -3.433% | |
| 2024/10/10 | 1.0779 | 1.0779 | 5.666% | |
| 2024/10/9 | 1.0201 | 1.0201 | -8.256% | |
| 2024/10/8 | 1.1119 | 1.1119 | 3.809% | |
| 2024/9/30 | 1.0711 | 1.0711 | 7.228% | |
| 2024/9/27 | 0.9989 | 0.9989 | 2.399% | |
| 2024/9/26 | 0.9755 | 0.9755 | 4.566% | |
| 2024/9/25 | 0.9329 | 0.9329 | 2.46% | |
| 2024/9/24 | 0.9105 | 0.9105 | 3.855% | |
| 2024/9/23 | 0.8767 | 0.8767 | 0.481% | |
| 2024/9/20 | 0.8725 | 0.8725 | -0.046% | |
| 2024/9/19 | 0.8729 | 0.8729 | 1.867% | |
| 2024/9/18 | 0.8569 | 0.8569 | 1.026% | |
| 2024/9/13 | 0.8482 | 0.8482 | -0.772% | |
| 2024/9/12 | 0.8548 | 0.8548 | 0.035% | |
| 2024/9/11 | 0.8545 | 0.8545 | -0.28% | |
| 2024/9/10 | 0.8569 | 0.8569 | 0.328% | |
| 2024/9/9 | 0.8541 | 0.8541 | -1.85% | |
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