基金经理：马君
| 单位净值:1.0453 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:1.0453 | 截止日期:2023/5/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华中证基建ETF发起式联接C(015762)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/5/30 | 1.0641 | 1.0641 | 1.799% | |
| 2023/5/29 | 1.0453 | 1.0453 | 0.723% | |
| 2023/5/26 | 1.0378 | 1.0378 | 0.029% | |
| 2023/5/25 | 1.0375 | 1.0375 | -0.106% | |
| 2023/5/24 | 1.0386 | 1.0386 | -1.824% | |
| 2023/5/23 | 1.0579 | 1.0579 | -1.819% | |
| 2023/5/22 | 1.0775 | 1.0775 | -0.241% | |
| 2023/5/19 | 1.0801 | 1.0801 | -1.451% | |
| 2023/5/18 | 1.096 | 1.096 | 0.082% | |
| 2023/5/17 | 1.0951 | 1.0951 | 0.21% | |
| 2023/5/16 | 1.0928 | 1.0928 | -1.523% | |
| 2023/5/15 | 1.1097 | 1.1097 | 0.325% | |
| 2023/5/12 | 1.1061 | 1.1061 | -2.991% | |
| 2023/5/11 | 1.1402 | 1.1402 | -0.541% | |
| 2023/5/10 | 1.1464 | 1.1464 | -1.495% | |
| 2023/5/9 | 1.1638 | 1.1638 | -2.251% | |
| 2023/5/8 | 1.1906 | 1.1906 | 0.881% | |
| 2023/5/5 | 1.1802 | 1.1802 | -0.74% | |
| 2023/5/4 | 1.189 | 1.189 | 1.226% | |
| 2023/4/28 | 1.1746 | 1.1746 | 3.234% | |
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