基金经理：马君
| 单位净值:0.8851 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:0.8851 | 截止日期:2023/12/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华中证基建ETF发起式联接C(015762)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/8 | 0.8851 | 0.8851 | -0.439% | |
| 2023/12/7 | 0.889 | 0.889 | -0.325% | |
| 2023/12/6 | 0.8919 | 0.8919 | -0.078% | |
| 2023/12/5 | 0.8926 | 0.8926 | -1.718% | |
| 2023/12/4 | 0.9082 | 0.9082 | -0.22% | |
| 2023/12/1 | 0.9102 | 0.9102 | 0.597% | |
| 2023/11/30 | 0.9048 | 0.9048 | 0.277% | |
| 2023/11/29 | 0.9023 | 0.9023 | -1.334% | |
| 2023/11/28 | 0.9145 | 0.9145 | 0.011% | |
| 2023/11/27 | 0.9144 | 0.9144 | -0.803% | |
| 2023/11/24 | 0.9218 | 0.9218 | -0.754% | |
| 2023/11/23 | 0.9288 | 0.9288 | 0.672% | |
| 2023/11/22 | 0.9226 | 0.9226 | -0.87% | |
| 2023/11/21 | 0.9307 | 0.9307 | 0.205% | |
| 2023/11/20 | 0.9288 | 0.9288 | 0.205% | |
| 2023/11/17 | 0.9269 | 0.9269 | -0.032% | |
| 2023/11/16 | 0.9272 | 0.9272 | -0.908% | |
| 2023/11/15 | 0.9357 | 0.9357 | 0.548% | |
| 2023/11/14 | 0.9306 | 0.9306 | 0.151% | |
| 2023/11/13 | 0.9292 | 0.9292 | 0.934% | |
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