基金经理：马小东
| 单位净值:0.7787 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:0.7787 | 截止日期:2025/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银可转债精选债券C(015748)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/20 | 0.7787 | 0.7787 | 0.763% | |
| 2025/1/17 | 0.7728 | 0.7728 | 0.888% | |
| 2025/1/16 | 0.766 | 0.766 | -0.429% | |
| 2025/1/15 | 0.7693 | 0.7693 | 0.195% | |
| 2025/1/14 | 0.7678 | 0.7678 | 1.507% | |
| 2025/1/13 | 0.7564 | 0.7564 | -0.224% | |
| 2025/1/10 | 0.7581 | 0.7581 | -0.224% | |
| 2025/1/9 | 0.7598 | 0.7598 | 0.423% | |
| 2025/1/8 | 0.7566 | 0.7566 | -0.079% | |
| 2025/1/7 | 0.7572 | 0.7572 | 1.257% | |
| 2025/1/6 | 0.7478 | 0.7478 | -0.28% | |
| 2025/1/3 | 0.7499 | 0.7499 | -0.715% | |
| 2025/1/2 | 0.7553 | 0.7553 | -0.801% | |
| 2024/12/31 | 0.7614 | 0.7614 | -1.143% | |
| 2024/12/30 | 0.7702 | 0.7702 | -0.039% | |
| 2024/12/27 | 0.7705 | 0.7705 | 0.247% | |
| 2024/12/26 | 0.7686 | 0.7686 | 0.853% | |
| 2024/12/25 | 0.7621 | 0.7621 | -0.6% | |
| 2024/12/24 | 0.7667 | 0.7667 | 0.736% | |
| 2024/12/23 | 0.7611 | 0.7611 | -1.271% | |
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