基金经理：
| 单位净值:0.8195 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:0.8195 | 截止日期:2025/6/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东财品质生活优选混合发起式A(015741)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/6/17 | 0.8195 | 0.8195 | -0.304% | |
| 2025/6/9 | 0.822 | 0.822 | -0.496% | |
| 2025/6/6 | 0.8261 | 0.8261 | -0.121% | |
| 2025/6/5 | 0.8271 | 0.8271 | 0.303% | |
| 2025/6/4 | 0.8246 | 0.8246 | 0.158% | |
| 2025/6/3 | 0.8233 | 0.8233 | -0.158% | |
| 2025/5/30 | 0.8246 | 0.8246 | -1.246% | |
| 2025/5/29 | 0.835 | 0.835 | -0.012% | |
| 2025/5/28 | 0.8351 | 0.8351 | 0.578% | |
| 2025/5/27 | 0.8303 | 0.8303 | 0.691% | |
| 2025/5/26 | 0.8246 | 0.8246 | -0.543% | |
| 2025/5/23 | 0.8291 | 0.8291 | -0.42% | |
| 2025/5/22 | 0.8326 | 0.8326 | -0.573% | |
| 2025/5/21 | 0.8374 | 0.8374 | -0.131% | |
| 2025/5/20 | 0.8385 | 0.8385 | 0.347% | |
| 2025/5/19 | 0.8356 | 0.8356 | -0.76% | |
| 2025/5/16 | 0.842 | 0.842 | -1.359% | |
| 2025/5/15 | 0.8536 | 0.8536 | -0.906% | |
| 2025/5/14 | 0.8614 | 0.8614 | 1.508% | |
| 2025/5/13 | 0.8486 | 0.8486 | -1.222% | |
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