基金经理：唐忠
| 单位净值:0.7510 | 净值增长率:1.08% | 累计净值:0.7510 | 截止日期:2025/2/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东财品质生活优选混合发起式A(015741)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/2/7 | 0.751 | 0.751 | 1.077% | |
| 2025/2/6 | 0.743 | 0.743 | 0.582% | |
| 2025/2/5 | 0.7387 | 0.7387 | 0.217% | |
| 2025/1/27 | 0.7371 | 0.7371 | 0.19% | |
| 2025/1/24 | 0.7357 | 0.7357 | 0.027% | |
| 2025/1/23 | 0.7355 | 0.7355 | -0.068% | |
| 2025/1/22 | 0.736 | 0.736 | -1.709% | |
| 2025/1/21 | 0.7488 | 0.7488 | -0.808% | |
| 2025/1/20 | 0.7549 | 0.7549 | 1.017% | |
| 2025/1/17 | 0.7473 | 0.7473 | 0.728% | |
| 2025/1/16 | 0.7419 | 0.7419 | -0.496% | |
| 2025/1/15 | 0.7456 | 0.7456 | -0.361% | |
| 2025/1/14 | 0.7483 | 0.7483 | 2.619% | |
| 2025/1/13 | 0.7292 | 0.7292 | 0.774% | |
| 2025/1/10 | 0.7236 | 0.7236 | -1.497% | |
| 2025/1/9 | 0.7346 | 0.7346 | 0.191% | |
| 2025/1/8 | 0.7332 | 0.7332 | -0.932% | |
| 2025/1/7 | 0.7401 | 0.7401 | -0.524% | |
| 2025/1/6 | 0.744 | 0.744 | -2.362% | |
| 2025/1/3 | 0.762 | 0.762 | -0.665% | |
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