基金经理：唐忠
| 单位净值:0.8014 | 净值增长率:1.15% | 累计净值:0.8014 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东财品质生活优选混合发起式A(015741)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 0.8014 | 0.8014 | 1.149% | |
| 2024/12/5 | 0.7923 | 0.7923 | -0.565% | |
| 2024/12/4 | 0.7968 | 0.7968 | -0.5% | |
| 2024/12/3 | 0.8008 | 0.8008 | 0.163% | |
| 2024/12/2 | 0.7995 | 0.7995 | 0.832% | |
| 2024/11/29 | 0.7929 | 0.7929 | 0.865% | |
| 2024/11/28 | 0.7861 | 0.7861 | -1.676% | |
| 2024/11/27 | 0.7995 | 0.7995 | 1.899% | |
| 2024/11/26 | 0.7846 | 0.7846 | 0.667% | |
| 2024/11/25 | 0.7794 | 0.7794 | -0.561% | |
| 2024/11/22 | 0.7838 | 0.7838 | -2.815% | |
| 2024/11/21 | 0.8065 | 0.8065 | -0.909% | |
| 2024/11/20 | 0.8139 | 0.8139 | 0.345% | |
| 2024/11/19 | 0.8111 | 0.8111 | -0.16% | |
| 2024/11/18 | 0.8124 | 0.8124 | -0.987% | |
| 2024/11/15 | 0.8205 | 0.8205 | -0.81% | |
| 2024/11/14 | 0.8272 | 0.8272 | -1.465% | |
| 2024/11/13 | 0.8395 | 0.8395 | 0.107% | |
| 2024/11/12 | 0.8386 | 0.8386 | -2.181% | |
| 2024/11/11 | 0.8573 | 0.8573 | -1.539% | |
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