基金经理：渠淼
| 单位净值:1.0793 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1243 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.83亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 1.0793 | 1.1243 | -0.019% | |
| 2026/2/12 | 1.0795 | 1.1245 | 0.037% | |
| 2026/2/11 | 1.0791 | 1.1241 | 0.028% | |
| 2026/2/10 | 1.0788 | 1.1238 | -0.009% | |
| 2026/2/9 | 1.0789 | 1.1239 | 0.083% | |
| 2026/2/6 | 1.078 | 1.123 | 0.093% | |
| 2026/2/5 | 1.077 | 1.122 | 0.084% | |
| 2026/1/30 | 1.0761 | 1.1211 | 0.009% | |
| 2026/1/23 | 1.076 | 1.121 | 0.298% | |
| 2026/1/16 | 1.0728 | 1.1178 | 0.234% | |
| 2026/1/9 | 1.0703 | 1.1153 | -0.112% | |
| 2025/12/31 | 1.0715 | 1.1165 | -0.13% | |
| 2025/12/26 | 1.0729 | 1.1179 | -0.019% | |
| 2025/12/23 | 1.0731 | 1.1181 | 0.093% | |
| 2025/12/22 | 1.0721 | 1.1171 | -0.075% | |
| 2025/12/19 | 1.0729 | 1.1179 | 0.112% | |
| 2025/12/18 | 1.0717 | 1.1167 | 0% | |
| 2025/12/17 | 1.0717 | 1.1167 | 0.187% | |
| 2025/12/16 | 1.0697 | 1.1147 | 0.019% | |
| 2025/12/15 | 1.0695 | 1.1145 | -0.159% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。