基金经理：张城源
| 单位净值:1.4820 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.4820 | 截止日期:2026/5/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.85亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏磐润两年定开混合C(015698)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/21 | 1.4283 | 1.4283 | -3.623% | |
| 2026/5/20 | 1.482 | 1.482 | -0.356% | |
| 2026/5/19 | 1.4873 | 1.4873 | 0.759% | |
| 2026/5/18 | 1.4761 | 1.4761 | 1.702% | |
| 2026/5/15 | 1.4514 | 1.4514 | -0.268% | |
| 2026/5/14 | 1.4553 | 1.4553 | -0.852% | |
| 2026/5/13 | 1.4678 | 1.4678 | 1.48% | |
| 2026/5/12 | 1.4464 | 1.4464 | -1.512% | |
| 2026/5/11 | 1.4686 | 1.4686 | 1.185% | |
| 2026/5/8 | 1.4514 | 1.4514 | 0.862% | |
| 2026/5/7 | 1.439 | 1.439 | 1.16% | |
| 2026/5/6 | 1.4225 | 1.4225 | 2.537% | |
| 2026/4/30 | 1.3873 | 1.3873 | 1.012% | |
| 2026/4/29 | 1.3734 | 1.3734 | 1.186% | |
| 2026/4/28 | 1.3573 | 1.3573 | -2.134% | |
| 2026/4/27 | 1.3869 | 1.3869 | 0.858% | |
| 2026/4/24 | 1.3751 | 1.3751 | -0.203% | |
| 2026/4/23 | 1.3779 | 1.3779 | -2.546% | |
| 2026/4/22 | 1.4139 | 1.4139 | 0.655% | |
| 2026/4/21 | 1.4047 | 1.4047 | 0.257% | |
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