基金经理：余展昌
| 单位净值:1.2279 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.2279 | 截止日期:2026/9/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C(015693)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/16 | 1.2279 | 1.2279 | 0.13% | |
| 2026/9/15 | 1.2263 | 1.2263 | -0.68% | |
| 2026/9/14 | 1.2347 | 1.2347 | -0.323% | |
| 2026/9/11 | 1.2387 | 1.2387 | -2.472% | |
| 2026/9/10 | 1.2701 | 1.2701 | 0.642% | |
| 2026/9/9 | 1.262 | 1.262 | 0.032% | |
| 2026/9/8 | 1.2616 | 1.2616 | -0.544% | |
| 2026/9/7 | 1.2685 | 1.2685 | -1.69% | |
| 2026/9/4 | 1.2903 | 1.2903 | 0.53% | |
| 2026/9/3 | 1.2835 | 1.2835 | 1.262% | |
| 2026/9/2 | 1.2675 | 1.2675 | -1.752% | |
| 2026/9/1 | 1.2901 | 1.2901 | 1.05% | |
| 2026/8/31 | 1.2767 | 1.2767 | 0.173% | |
| 2026/8/28 | 1.2745 | 1.2745 | -0.258% | |
| 2026/8/27 | 1.2778 | 1.2778 | 0.622% | |
| 2026/8/26 | 1.2699 | 1.2699 | 2.453% | |
| 2026/8/25 | 1.2395 | 1.2395 | -0.048% | |
| 2026/8/24 | 1.2401 | 1.2401 | 0.813% | |
| 2026/8/21 | 1.2301 | 1.2301 | 0.49% | |
| 2026/8/20 | 1.2241 | 1.2241 | -0.049% | |
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