基金经理：余展昌
| 单位净值:0.9806 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:0.9806 | 截止日期:2024/9/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C(015693)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/13 | 0.9806 | 0.9806 | 0.256% | |
| 2024/9/12 | 0.9781 | 0.9781 | -0.194% | |
| 2024/9/11 | 0.98 | 0.98 | -0.061% | |
| 2024/9/10 | 0.9806 | 0.9806 | -0.386% | |
| 2024/9/9 | 0.9844 | 0.9844 | -0.425% | |
| 2024/9/6 | 0.9886 | 0.9886 | 0.376% | |
| 2024/9/5 | 0.9849 | 0.9849 | 1.15% | |
| 2024/9/4 | 0.9737 | 0.9737 | -0.399% | |
| 2024/9/3 | 0.9776 | 0.9776 | 0.493% | |
| 2024/9/2 | 0.9728 | 0.9728 | -1.797% | |
| 2024/8/30 | 0.9906 | 0.9906 | 2.898% | |
| 2024/8/29 | 0.9627 | 0.9627 | -0.073% | |
| 2024/8/28 | 0.9634 | 0.9634 | -0.052% | |
| 2024/8/27 | 0.9639 | 0.9639 | -0.701% | |
| 2024/8/26 | 0.9707 | 0.9707 | 0.144% | |
| 2024/8/23 | 0.9693 | 0.9693 | 1.529% | |
| 2024/8/22 | 0.9547 | 0.9547 | -1.262% | |
| 2024/8/21 | 0.9669 | 0.9669 | -0.289% | |
| 2024/8/20 | 0.9697 | 0.9697 | -0.788% | |
| 2024/8/19 | 0.9774 | 0.9774 | 0.39% | |
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