基金经理：方伟
| 单位净值:0.5385 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.5385 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河医药混合C(015666)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 0.5385 | 0.5385 | 0.019% | |
| 2026/9/3 | 0.5384 | 0.5384 | -0.111% | |
| 2026/9/2 | 0.539 | 0.539 | -0.937% | |
| 2026/9/1 | 0.5441 | 0.5441 | 0.629% | |
| 2026/8/31 | 0.5407 | 0.5407 | 0.26% | |
| 2026/8/28 | 0.5393 | 0.5393 | -0.461% | |
| 2026/8/27 | 0.5418 | 0.5418 | 0.594% | |
| 2026/8/26 | 0.5386 | 0.5386 | -0.536% | |
| 2026/8/25 | 0.5415 | 0.5415 | 2.382% | |
| 2026/8/24 | 0.5289 | 0.5289 | -2.829% | |
| 2026/8/21 | 0.5443 | 0.5443 | -3.029% | |
| 2026/8/20 | 0.5613 | 0.5613 | 3.029% | |
| 2026/8/19 | 0.5448 | 0.5448 | -2.296% | |
| 2026/8/18 | 0.5576 | 0.5576 | -1.24% | |
| 2026/8/17 | 0.5646 | 0.5646 | -0.721% | |
| 2026/8/14 | 0.5687 | 0.5687 | -0.281% | |
| 2026/8/13 | 0.5703 | 0.5703 | 0.813% | |
| 2026/8/12 | 0.5657 | 0.5657 | 0.802% | |
| 2026/8/11 | 0.5612 | 0.5612 | 0.053% | |
| 2026/8/10 | 0.5609 | 0.5609 | 0.52% | |
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