基金经理：黄晓峰
| 单位净值:0.9022 | 净值增长率:-2.68% | 净值增长率:-2.68% | 累计净值:0.9022 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易米开鑫价值优选混合A(015663)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/16 | 0.9108 | 0.9108 | 0.953% | |
| 2026/10/15 | 0.9022 | 0.9022 | -2.675% | |
| 2026/10/14 | 0.927 | 0.927 | -0.749% | |
| 2026/10/13 | 0.934 | 0.934 | -1.017% | |
| 2026/10/12 | 0.9436 | 0.9436 | -1.616% | |
| 2026/10/9 | 0.9591 | 0.9591 | 0.251% | |
| 2026/10/8 | 0.9567 | 0.9567 | -2.566% | |
| 2026/9/30 | 0.9819 | 0.9819 | -0.163% | |
| 2026/9/29 | 0.9835 | 0.9835 | 0% | |
| 2026/9/28 | 0.9835 | 0.9835 | -2.081% | |
| 2026/9/24 | 1.0044 | 1.0044 | -0.957% | |
| 2026/9/23 | 1.0141 | 1.0141 | -0.461% | |
| 2026/9/22 | 1.0188 | 1.0188 | -0.029% | |
| 2026/9/21 | 1.0191 | 1.0191 | 0.404% | |
| 2026/9/18 | 1.015 | 1.015 | 1.561% | |
| 2026/9/17 | 0.9994 | 0.9994 | -0.12% | |
| 2026/9/16 | 1.0006 | 1.0006 | 0.502% | |
| 2026/9/15 | 0.9956 | 0.9956 | -0.26% | |
| 2026/9/14 | 0.9982 | 0.9982 | 0.06% | |
| 2026/9/11 | 0.9976 | 0.9976 | -0.894% | |
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